ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD RHONE ALPES AUVERGNE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1999.
Localisée à VENISSIEUX (69200), elle exerce son activité dans 7010Z. L'entité ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD RHONE ALPES AUVERGNE se concentre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 298.12 M €, soit deux cent quatre-vingt-dix-huit millions cent dix-neuf mille huit cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 2.52 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD RHONE ALPES AUVERGNE affichait une trésorerie de 4.06 M €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD RHONE ALPES AUVERGNE recense 500 - 999 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD RHONE ALPES AUVERGNE est dirigée par Gilles Jousserand, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 298.12 M | 317.03 M | 317.15 M | 245.52 M |
| Marge brute (€) | 46.97 M | 47.09 M | 62.5 M | 43.64 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.28 M | 7.12 M | 26.82 M | 8.54 M |
| EBITDA (€) | 5.43 M | 4.9 M | 25.72 M | 6.81 M |
| EBITDA - EBE (€) | 843.61 K | 2.22 M | 1.1 M | 1.73 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.55 M | 2.98 M | 23.4 M | 4.09 M |
| Résultat net (€) | 2.52 M | 2.9 M | 10.78 M | 2.43 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.84 | 0.91 | 3.4 | 0.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.86 | 7.84 | 30.07 | 11.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.31 | 2.45 | 8.51 | 2.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 40.32 M | 40.38 M | 58.32 M | 38.25 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.53 | 12.74 | 18.39 | 15.58 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 15.75 | 14.85 | 19.71 | 17.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.82 | 1.55 | 8.11 | 2.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.11 | 2.25 | 8.46 | 3.48 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 49.14 M | 55.09 M | 51 M | 38.64 M |
| BFRE (€) | 35.59 M | 41.15 M | 29.98 M | 26.07 M |
| BFRHE (€) | 4.53 M | 4.35 M | 15.02 M | 1.57 M |
| BFR en jours de CA (j) | 60.16 | 63.43 | 58.7 | 57.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | 43.57 | 47.38 | 34.5 | 38.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.7 T | 3.78 T | 13.05 T | 1.06 T |
| Délais de paiement clients (j) | 69.83 | 71.03 | 79.33 | 73.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.71 | 62.03 | 76.44 | 76.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.19 M | 8.81 M | 15.55 M | 8.31 M |
| Dette nette (€) | -64.94 M | -72.65 M | -84.69 M | -67.85 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.41 | 2.78 | 4.9 | 3.38 |
| Font de roulement (€) | 40.71 M | 46.19 M | 43.4 M | 31.64 M |
| Couverture du BFR | 82.86 | 83.84 | 85.08 | 81.89 |
| Trésorerie (€) | 4.06 M | 5.02 M | 2.28 M | 7.71 M |
| Dettes financières (€) | 14.96 M | 20.72 M | 18.5 M | 21.98 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.03 | -8.24 | -5.45 | -8.17 |
| Ratio d'endettement (%) | -177.2 | -196.54 | -236.32 | -313.17 |
| Autonomie financière (%) | 2.45 | 1.78 | 1.94 | 0.99 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 48.8 M | 51.8 M | 64.74 M | 50.29 M |
| Liquidité générale | 90.18 | 87.37 | 88.97 | 79.23 |
| Liquidité réduite | 90.18 | 87.37 | 88.97 | 79.23 |
| Couverture de la dette | 0.36 | 0.48 | 1.14 | 0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 38.12 M | 38.09 M | 36.31 M | 32.62 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.27 | 8.74 | 8.21 | 9.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 773.41 K | 407.35 K | 4.87 M | 1.07 M |
