KEBRAU, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1999.
Basée à LA BAZOCHE-GOUET (28330), elle œuvre dans le secteur d'activité 4711D. Cette organisation KEBRAU se consacre essentiellement supermarchés.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 8.62 M €, soit huit millions six cent seize mille huit cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 284.09 K €.
Au terme de l'exercice 2022, KEBRAU disposait d'une trésorerie de 544.17 K €.
En termes d’effectifs, KEBRAU rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, KEBRAU est administrée par Nicolas Fraignac, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.62 M | 7.8 M | 7.42 M | 6.77 M |
| Marge brute (€) | 1.03 M | 968.04 K | 958.48 K | 724 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 404.67 K | 391.97 K | 381.59 K | 200.97 K |
| EBITDA (€) | 412.62 K | 415.02 K | 393.4 K | 205.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.95 K | -23.06 K | -11.81 K | -4.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 336.3 K | 342.78 K | 336.6 K | 163.93 K |
| Résultat net (€) | 284.09 K | 283.11 K | 277.15 K | 147.75 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.3 | 3.63 | 3.74 | 2.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.41 | 21.23 | 21.8 | 13.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 12.79 | 13.1 | 12.27 | 7.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 928.63 K | 893.24 K | 876.36 K | 634.7 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.78 | 11.45 | 11.81 | 9.38 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 11.92 | 12.4 | 12.92 | 10.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.79 | 5.32 | 5.3 | 3.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.7 | 5.02 | 5.14 | 2.97 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 769.09 K | 725.06 K | 780.72 K | 575.17 K |
| BFRE (€) | -12.84 K | 2.59 K | -27.9 K | 50.11 K |
| BFRHE (€) | 225.13 K | 158.02 K | 156.27 K | 132.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 32.58 | 33.91 | 38.41 | 31.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.54 | 0.12 | -1.37 | 2.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.31 Md | 3.38 Md | 3.18 Md | 2.45 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 6.82 | 6.94 | 7.07 | 6.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 19.71 | 18.55 | 21.1 | 18.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 365.6 K | 356.29 K | 334.87 K | 189.69 K |
| Dette nette (€) | -285.08 K | -289.86 K | -346.95 K | -458.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.24 | 4.57 | 4.51 | 2.8 |
| Font de roulement (€) | 756.45 K | 697.89 K | 769.13 K | 566.8 K |
| Couverture du BFR | 98.36 | 96.25 | 98.52 | 98.54 |
| Trésorerie (€) | 544.17 K | 537.28 K | 640.76 K | 384.6 K |
| Dettes financières (€) | 320.12 K | 361.37 K | 534.38 K | 446.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.78 | -0.81 | -1.04 | -2.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -20.48 | -21.74 | -27.29 | -41.3 |
| Autonomie financière (%) | 4.35 | 3.69 | 2.38 | 2.48 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 496.49 K | 438.6 K | 441.74 K | 387.93 K |
| Liquidité générale | 98.37 | 90 | 85.24 | 66.69 |
| Liquidité réduite | 98.37 | 90 | 85.24 | 66.69 |
| Couverture de la dette | 3.59 | 3.36 | 4.3 | 1.96 |
| Salaires et charges sociales (€) | 579.61 K | 534.64 K | 529.35 K | 483.51 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 5.37 | 5.48 | 5.74 | 5.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 86.48 K | 90.58 K | 102.38 K | 49.92 K |