SUBTITUT (SUBTITUT), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1999.
Basée à CAYENNE (97300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4322B. L'entreprise SUBTITUT (SUBTITUT) se consacre essentiellement travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2021, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 6.83 M €, soit six millions huit cent trente-quatre mille six cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 487.85 K €.
Au terme de l'exercice 2022, SUBTITUT (SUBTITUT) disposait d'une trésorerie de 1.67 M €.
En termes d’effectifs, SUBTITUT (SUBTITUT) compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SUBTITUT (SUBTITUT) est administrée par Jean-Paul Jules, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 6.83 M | 4.44 M | 4.06 M |
| Marge brute (€) | - | 2.23 M | 1.73 M | 1.79 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 1.37 M | 1.23 M | - |
| EBITDA (€) | - | 1.37 M | 1.25 M | 1.3 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | 143 | -14.19 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 1.25 M | 1.17 M | 1.25 M |
| Résultat net (€) | - | 487.85 K | 601.16 K | 740.47 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 7.14 | 13.55 | 18.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 21.23 | 33.08 | 60.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 8.69 | 16.8 | 30.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 2.84 M | 2.15 M | 2.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 41.61 | 48.37 | 53.63 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 32.59 | 38.9 | 44.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 20.02 | 28.07 | 32.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 20.02 | 27.75 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 4.6 M | 4.09 M | 2.65 M | 1.47 M |
| BFRE (€) | 2.84 M | 2.81 M | 1.74 M | 776.5 K |
| BFRHE (€) | -808.32 K | -753.68 K | -257.18 K | -105.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 218.49 | 217.92 | 131.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 149.81 | 143.5 | 69.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -14.11 Md | -3.13 Md | -1.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 168.16 | 118.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 49.58 | 40.71 | 58.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.04 | 0.06 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 607.69 K | 672.92 K | - |
| Dette nette (€) | -216.29 K | -601.54 K | -67.82 K | -217.12 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 8.89 | 15.16 | - |
| Font de roulement (€) | 1.96 M | 1.64 M | 1.41 M | 914.49 K |
| Couverture du BFR | 42.71 | 40.19 | 53.31 | 62.22 |
| Trésorerie (€) | 1.67 M | 1.18 M | 838.89 K | 645.1 K |
| Dettes financières (€) | 14.45 K | 15.18 K | 15.72 K | 96.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.99 | -0.1 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -8.53 | -26.18 | -3.73 | -17.71 |
| Autonomie financière (%) | 175.62 | 151.37 | 115.59 | 12.73 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 876.96 K | 852.06 K | 509.17 K | 555.12 K |
| Liquidité générale | 269.26 | 260.21 | 321.15 | 229.98 |
| Liquidité réduite | 269.26 | 260.21 | 321.15 | 229.98 |
| Couverture de la dette | - | 2.33 | 3.34 | 4.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 826.25 K | 473.64 K | 261.61 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 9.13 | 8.04 | 4.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 88.08 K | 132.85 K | 135.1 K |