SOCIETE LA RECRE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1999.
Établie à BASTIA (20200), elle se spécialise dans 4765Z. La société SOCIETE LA RECRE se concentre sur commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.84 M €, soit deux millions huit cent trente-cinq mille trois cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -951.61 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOCIETE LA RECRE disposait d'une trésorerie de 542.34 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE LA RECRE recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE LA RECRE compte parmi ses dirigeants Andre Moncelli, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.84 M | 2.86 M | 2.85 M | 2.45 M |
| Marge brute (€) | 704.8 K | 702.5 K | 755.7 K | 491.3 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 72.26 K | 67.68 K | 121.72 K | -56.65 K |
| EBITDA (€) | 83.95 K | 71.56 K | 176.44 K | 3.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11.69 K | -3.88 K | -54.72 K | -60.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 64.93 K | 53.04 K | 148.85 K | -25.3 K |
| Résultat net (€) | -951.61 K | 44.47 K | 130.09 K | -26.78 K |
| Taux de marge nette (%) | -33.56 | 1.55 | 4.57 | -1.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -240.89 | 3.3 | 9.99 | -2.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -56.94 | 1.72 | 5.05 | -1.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.61 M | 594.94 K | 697.35 K | 463.08 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.64 | 20.8 | 24.5 | 18.89 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 24.86 | 24.55 | 26.55 | 20.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.96 | 2.5 | 6.2 | 0.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.55 | 2.37 | 4.28 | -2.31 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 546.29 K | 645.05 K | 785.14 K | 752.1 K |
| BFRE (€) | -62.68 K | -74 K | -18.32 K | -182.19 K |
| BFRHE (€) | 65.58 K | 24.76 K | 36 K | 88.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 70.32 | 82.3 | 100.69 | 111.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | -8.07 | -9.44 | -2.35 | -27.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 509.43 M | 194.06 M | 280.71 M | 595.89 M |
| Délais de paiement clients (j) | 20.66 | 11.87 | 15.92 | 24.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 85.28 | 90.23 | 81.97 | 84.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -932.58 K | 63.1 K | 158.54 K | 17.57 K |
| Dette nette (€) | -733.92 K | -551.99 K | -511.1 K | -323.18 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -32.89 | 2.21 | 5.57 | 0.72 |
| Font de roulement (€) | 545.24 K | 643.07 K | 782.61 K | 752.1 K |
| Couverture du BFR | 99.81 | 99.69 | 99.68 | 100 |
| Trésorerie (€) | 542.34 K | 692.32 K | 764.93 K | 845.57 K |
| Dettes financières (€) | 511.07 K | 408.16 K | 465.37 K | 511.63 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.79 | -8.75 | -3.22 | -18.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -185.79 | -40.99 | -39.25 | -27.57 |
| Autonomie financière (%) | 0.77 | 3.3 | 2.8 | 2.29 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 764.15 K | 834.18 K | 808.13 K | 657.12 K |
| Liquidité générale | 55.47 | 63.45 | 70.03 | 86.61 |
| Liquidité réduite | 55.47 | 63.45 | 70.03 | 86.61 |
| Couverture de la dette | -3.4 | 0.15 | 0.49 | -0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 599.46 K | 610.85 K | 608.68 K | 534.61 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.8 | 16.71 | 16.69 | 17.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.61 K | -4.6 K | -1.64 K | -3.27 K |
