GENIE FROID, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1999.
Localisée à SAINTE-SAVINE (10300), elle se consacre au secteur d'activité de 3320B. L'entreprise GENIE FROID se consacre sur installation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 4.06 M €, soit quatre millions soixante-et-un mille cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 428.78 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, GENIE FROID montrait une trésorerie de 629.14 K €.
En termes d’effectifs, GENIE FROID recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GENIE FROID est dirigée par PREGAUB, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.06 M | 3.76 M | 3.47 M | 3.79 M |
| Marge brute (€) | 1.69 M | 1.33 M | 1.29 M | 1.03 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 539.76 K | 245.18 K | 348.27 K | 110.37 K |
| EBITDA (€) | 577.27 K | 220.23 K | 365.01 K | 129.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | -37.51 K | 24.95 K | -16.74 K | -19.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 549.7 K | 189.85 K | 344.21 K | 112.25 K |
| Résultat net (€) | 428.78 K | 129.78 K | 254.39 K | 81.93 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.56 | 3.45 | 7.34 | 2.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 69.84 | 70.08 | 31.12 | 13.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.31 | 6.95 | 7.44 | 4.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.42 M | 1.04 M | 1.03 M | 797.68 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.06 | 27.73 | 29.76 | 21.07 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.7 | 35.42 | 37.09 | 27.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.21 | 5.85 | 10.53 | 3.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.29 | 6.51 | 10.05 | 2.92 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.3 M | 699.87 K | 1.83 M | 949.92 K |
| BFRHE (€) | -382.89 K | -178.23 K | -51.21 K | 206.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | 117.09 | 67.86 | 193.1 | 91.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.26 Md | -1.84 Md | -486.22 M | 2.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 135.64 | 98.1 | 180 | 103.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.08 | 61.36 | 126.1 | 47.78 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 457.83 K | 214.87 K | 275.19 K | 99.15 K |
| Dette nette (€) | -1.39 M | -1.23 M | -1.81 M | -650.14 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.27 | 5.71 | 7.94 | 2.62 |
| Font de roulement (€) | 621.49 K | 391.87 K | 1.12 M | 803.49 K |
| Couverture du BFR | 47.71 | 55.99 | 61.19 | 84.58 |
| Trésorerie (€) | 629.14 K | 447.77 K | 785.86 K | 643 K |
| Dettes financières (€) | 403.5 K | 533.94 K | 640.13 K | 361.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.03 | -5.74 | -6.6 | -6.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -225.82 | -666.3 | -222.04 | -104.35 |
| Autonomie financière (%) | 1.52 | 0.35 | 1.28 | 1.72 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 930.81 K | 839.65 K | 1.25 M | 784.91 K |
| Couverture de la dette | 0.72 | 0.31 | 0.52 | 0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.13 M | 1.07 M | 914.45 K | 893.32 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.03 | 19.13 | 18.31 | 16.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 130.06 K | 46.62 K | 87.95 K | 32.7 K |
