DES CHARBONNIERS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1999.
Localisée à SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE (88560), elle œuvre dans 5520Z. Cette structure DES CHARBONNIERS se focalise principalement sur hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 24.87 K €, soit vingt-quatre mille huit cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -40.59 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, DES CHARBONNIERS montrait une trésorerie de 2.77 K €.
En matière de gouvernance, DES CHARBONNIERS compte parmi ses dirigeants Stephane Petitgenet, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 24.87 K | 5.85 K | 414.36 K | 1.25 M |
| Marge brute (€) | -4.04 K | -22.87 K | 174.12 K | 668.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -33.64 K | -128.18 K | -30.85 K |
| EBITDA (€) | -17.19 K | -32.92 K | -82.5 K | -3.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -722 | -45.69 K | -27.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -38.99 K | -42.33 K | -96.52 K | -44.09 K |
| Résultat net (€) | -40.59 K | -46.21 K | 362.07 K | -50.99 K |
| Taux de marge nette (%) | -163.22 | -789.85 | 87.38 | -4.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -14.93 | -14.79 | 100.96 | 1.48 K |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -6.65 | -7.36 | 49.84 | -9.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 27.41 K | 17.06 K | 480.02 K | 579.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 110.23 | 291.62 | 115.85 | 46.49 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -16.26 | -390.97 | 42.02 | 53.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -69.11 | -562.68 | -19.91 | -0.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -575.03 | -30.94 | -2.47 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 75.44 K | 159.83 K | 379.2 K | 16.13 K |
| BFRE (€) | -1.47 K | 4.62 K | -22.53 K | -130.35 K |
| BFRHE (€) | 72.66 K | 88.51 K | 210.96 K | 29.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.11 K | 9.97 K | 334.03 | 4.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | -21.54 | 288.44 | -19.84 | -38.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.95 M | 1.42 M | 239.49 M | 100.27 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 163.6 | 14.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58 | 47.4 | 12.56 | 24.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.41 | 0 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -36.79 K | 376.1 K | -10.5 K |
| Dette nette (€) | -336.06 K | -250.72 K | -177.99 K | -404.04 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -628.91 | 90.77 | -0.84 |
| Font de roulement (€) | 71.66 K | 155.8 K | 376.32 K | 12.18 K |
| Couverture du BFR | 94.99 | 97.48 | 99.24 | 75.51 |
| Trésorerie (€) | 2.77 K | 65.05 K | 189.88 K | 121.66 K |
| Dettes financières (€) | 328.99 K | 305.76 K | 338.46 K | 333.59 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 6.81 | -0.47 | 38.47 |
| Ratio d'endettement (%) | -123.63 | -80.25 | -49.63 | 11.73 K |
| Autonomie financière (%) | 0.83 | 1.02 | 1.06 | -0.01 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.06 K | 5.98 K | 26.53 K | 188.15 K |
| Liquidité générale | 23.38 | 51.76 | 109.75 | 32.87 |
| Liquidité réduite | 23.38 | 51.76 | 109.75 | 32.87 |
| Couverture de la dette | -28.95 | -21.07 | 19.07 | -0.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 304.08 K | 690.51 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 150.64 | 744.44 | 58.62 | 45.39 |