TENTE POLYURETHANE PARTS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1999.
Basée à CHEVAGNY-LES-CHEVRIERES (71960), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2562B. Cette entité TENTE POLYURETHANE PARTS oriente son activité sur mécanique industrielle.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 4.76 M €, soit quatre millions sept cent cinquante-neuf mille cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -883.15 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TENTE POLYURETHANE PARTS disposait d'une trésorerie de 185.82 K €.
En termes d’effectifs, TENTE POLYURETHANE PARTS rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TENTE POLYURETHANE PARTS est dirigée par Kevin Pagliuca, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.76 M | 4.7 M | 3.18 M | 2.49 M |
| Marge brute (€) | 1.13 M | 998.82 K | 1.23 M | 1.05 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 27.14 K | 207.76 K | 389.33 K | 219.59 K |
| EBITDA (€) | -366.92 K | 156.83 K | 382.01 K | 23.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | 394.06 K | 50.93 K | 7.31 K | 196.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -784.09 K | -203.9 K | 24.76 K | -353.46 K |
| Résultat net (€) | -883.15 K | -307.53 K | 12.35 K | -358.61 K |
| Taux de marge nette (%) | -18.56 | -6.54 | 0.39 | -14.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -204.42 | -23.38 | 0.76 | -22.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -26.81 | -8.32 | 0.38 | -11.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.36 M | 1.4 M | 1.17 M | 907.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.5 | 29.86 | 36.85 | 36.49 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 23.72 | 21.23 | 38.5 | 42.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.71 | 3.33 | 12 | 0.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.57 | 4.42 | 12.23 | 8.83 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 702.43 K | 914.28 K | 1.28 M | 1.01 M |
| BFRE (€) | 446.03 K | 58.57 K | 461.9 K | 253.57 K |
| BFRHE (€) | 70.58 K | 77.31 K | 66.91 K | 27.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | 53.87 | 70.95 | 147.19 | 147.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | 34.21 | 4.55 | 52.97 | 37.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 920.29 M | 996.24 M | 583.51 M | 190.48 M |
| Délais de paiement clients (j) | 17.94 | 7.61 | 27.68 | 13.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.96 | 55.93 | 50.07 | 30.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -18.77 K | 359.06 K | 463.33 K | 240.83 K |
| Dette nette (€) | -2.58 M | -1.52 M | -602.46 K | -397.77 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.39 | 7.63 | 14.56 | 9.68 |
| Font de roulement (€) | 607.92 K | 779.76 K | 1 M | 758.8 K |
| Couverture du BFR | 86.55 | 85.29 | 78.1 | 75.36 |
| Trésorerie (€) | 185.82 K | 751.52 K | 754.8 K | 725.33 K |
| Dettes financières (€) | 2.05 M | 1.4 M | 900.47 K | 900.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | 137.54 | -4.24 | -1.3 | -1.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -597.6 | -115.75 | -37.02 | -24.5 |
| Autonomie financière (%) | 0.21 | 0.94 | 1.81 | 1.8 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 716.74 K | 846.33 K | 456.79 K | 222.65 K |
| Liquidité générale | 15.49 | 37.71 | 75.17 | 72.92 |
| Liquidité réduite | 15.49 | 37.71 | 75.17 | 72.92 |
| Couverture de la dette | -6.13 | -1.2 | 0.08 | -3.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.5 M | 1.06 M | 890.99 K | 804.83 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 23.22 | 16.38 | 20.27 | 24.38 |
