STPS (ENSIS GROUPE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1999.
Localisée à VILLEPARISIS (77270), elle exerce son activité dans 4312B. L'entreprise STPS (ENSIS GROUPE) se focalise principalement sur travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 66.14 M €, soit soixante-six millions cent trente-six mille trois cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 2.99 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, STPS (ENSIS GROUPE) montrait une trésorerie de 10.48 M €.
En termes d’effectifs, STPS (ENSIS GROUPE) recense 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, STPS (ENSIS GROUPE) est sous la direction de ENSIS GROUPE, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 66.14 M | 62 M | 56.1 M | 49.31 M |
| Marge brute (€) | 35.64 M | 32.78 M | 31.93 M | 28.13 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 10.57 M | 9.82 M | 10.2 M | 8.39 M |
| EBITDA (€) | 5.73 M | 5.88 M | 6.89 M | 5.22 M |
| EBITDA - EBE (€) | 4.83 M | 3.94 M | 3.31 M | 3.17 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.78 M | 5.03 M | 6.11 M | 4.54 M |
| Résultat net (€) | 2.99 M | 3.24 M | 3.87 M | 2.68 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.53 | 5.23 | 6.91 | 5.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.17 | 23.94 | 32.27 | 30.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.3 | 10.11 | 10.55 | 8.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 26.18 M | 23.94 M | 23.72 M | 21.6 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.58 | 38.62 | 42.29 | 43.8 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 53.89 | 52.87 | 56.92 | 57.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.67 | 9.49 | 12.27 | 10.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.97 | 15.83 | 18.18 | 17.01 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 13.05 M | 12.22 M | 20.33 M | 14.61 M |
| BFRE (€) | 200.02 K | 533.39 K | 161.27 K | -160.85 K |
| BFRHE (€) | 2.41 M | 3.05 M | 1.02 M | 1.18 M |
| BFR en jours de CA (j) | 72.01 | 71.96 | 132.26 | 108.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.1 | 3.14 | 1.05 | -1.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 436.14 Md | 517.25 Md | 156 Md | 159.29 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 88.97 | 111.26 | 144.28 | 137.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 96.63 | 121.09 | 109.53 | 120.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.98 M | 4.12 M | 4.66 M | 3.36 M |
| Dette nette (€) | -6.6 M | -9.63 M | -14.48 M | -13.88 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.01 | 6.65 | 8.3 | 6.82 |
| Font de roulement (€) | 12.8 M | 11.91 M | 10.85 M | 7.57 M |
| Couverture du BFR | 98.12 | 97.44 | 53.36 | 51.85 |
| Trésorerie (€) | 10.48 M | 8.65 M | 9.97 M | 6.95 M |
| Dettes financières (€) | 950.68 K | 560.7 K | 1.08 M | 1 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.66 | -2.34 | -3.11 | -4.13 |
| Ratio d'endettement (%) | -44.49 | -71.07 | -120.63 | -155.44 |
| Autonomie financière (%) | 15.61 | 24.16 | 11.11 | 8.93 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 16.13 M | 17.67 M | 14.14 M | 13.16 M |
| Liquidité générale | 158.33 | 153.16 | 133.42 | 124.49 |
| Liquidité réduite | 158.33 | 153.16 | 133.42 | 124.49 |
| Couverture de la dette | 0.38 | 0.41 | 0.57 | 0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 24.35 M | 22.2 M | 20.83 M | 19.66 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.62 | 22.05 | 23.1 | 24.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.11 M | 1.13 M | 1.46 M | 1.04 M |
