CASTELBOIS, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1999.
Établie à VACQUIERS (31340), elle se consacre au secteur d'activité de 4673A. Cette structure CASTELBOIS se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.69 M €, soit un million six cent quatre-vingt-quatorze mille six cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 47.48 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CASTELBOIS montrait une trésorerie de 89.5 K €.
En termes d’effectifs, CASTELBOIS dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CASTELBOIS compte parmi ses dirigeants Yves Boularan, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.69 M | 1.52 M | - |
| Marge brute (€) | - | 331.02 K | 309.59 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 95.46 K | - |
| EBITDA (€) | - | 117.12 K | 96.02 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -555 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 58.02 K | 63.17 K | - |
| Résultat net (€) | - | 47.48 K | 54.99 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | 2.8 | 3.62 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 22.75 | 29.52 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 6.81 | 10.51 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 298.78 K | 269.92 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 17.63 | 17.74 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 19.53 | 20.35 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 6.91 | 6.31 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 6.28 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 244.25 K | 234.15 K | 166.47 K | 188.74 K |
| BFRE (€) | 21.24 K | -15.12 K | 8.46 K | -79.56 K |
| BFRHE (€) | 35.98 K | 88.35 K | -40.93 K | 1.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 50.43 | 39.94 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -3.26 | 2.03 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 410.2 M | -170.57 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 39.63 | 25.5 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 30.88 | 31 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.07 | 0.08 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 87.86 K | - |
| Dette nette (€) | -322.94 K | -426.49 K | -272.63 K | -46.36 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 5.78 | - |
| Font de roulement (€) | 146.71 K | 135.76 K | 19.38 K | 141.86 K |
| Couverture du BFR | 60.07 | 57.98 | 11.64 | 75.16 |
| Trésorerie (€) | 89.5 K | 62.52 K | 64.42 K | 219.72 K |
| Dettes financières (€) | 215.86 K | 257.9 K | 61.86 K | 102.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -3.1 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -138.47 | -204.31 | -146.37 | -29.67 |
| Autonomie financière (%) | 1.08 | 0.81 | 3.01 | 1.53 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 99.04 K | 132.72 K | 128.11 K | 117.11 K |
| Liquidité générale | 55.22 | 52.21 | 52.71 | 102.03 |
| Liquidité réduite | 55.22 | 52.21 | 52.71 | 102.03 |
| Couverture de la dette | - | 3.14 | 3.1 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 206.99 K | 206.88 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 9.97 | 10.91 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 10.19 K | 12.67 K | - |