SARL AQUA CONCEPT, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1999.
Localisée à GOUESNOU (29850), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4339Z. L'entreprise SARL AQUA CONCEPT se focalise principalement autres travaux de finition.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 2.32 M €, soit deux millions trois cent vingt-trois mille quatre cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 182.77 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SARL AQUA CONCEPT disposait d'une trésorerie de 592.72 K €.
En termes d’effectifs, SARL AQUA CONCEPT emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SARL AQUA CONCEPT est sous la direction de Raphael Pont, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.32 M | 2.49 M | 2.96 M | 2.5 M |
| Marge brute (€) | 744.75 K | 819.35 K | 1.03 M | 651.65 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 258.56 K | 322.04 K | 618.74 K | 333.67 K |
| EBITDA (€) | 268.25 K | 334.67 K | 621.98 K | 335.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.69 K | -12.64 K | -3.24 K | -2.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 235.48 K | 303.91 K | 589.26 K | 296.38 K |
| Résultat net (€) | 182.77 K | 243.52 K | 439 K | 218.63 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.87 | 9.79 | 14.82 | 8.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.67 | 19.33 | 43.19 | 31.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8 | 10.72 | 19.28 | 11.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 568.54 K | 670.66 K | 921.15 K | 650.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.47 | 26.95 | 31.09 | 26.01 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32.05 | 32.93 | 34.87 | 26.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.55 | 13.45 | 20.99 | 13.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.13 | 12.94 | 20.88 | 13.35 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.89 M | 1.97 M | 1.82 M | 1.4 M |
| BFRE (€) | 707.38 K | 776.15 K | 739.22 K | 481.22 K |
| BFRHE (€) | 198.44 K | 31.82 K | -422.67 K | -403.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | 296.64 | 288.72 | 224.28 | 204.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | 111.13 | 113.84 | 91.06 | 70.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.26 Md | 216.95 M | -3.43 Md | -2.76 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 140.06 | 140.8 | 61.81 | 65.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.57 | 26.12 | 37.82 | 40.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 215.54 K | 274.32 K | 471.83 K | 258.07 K |
| Dette nette (€) | -240.42 K | -465.94 K | -304.24 K | -500.61 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.28 | 11.02 | 15.92 | 10.33 |
| Font de roulement (€) | 1.39 M | 1.23 M | 980.29 K | 614.68 K |
| Couverture du BFR | 73.5 | 62.31 | 53.84 | 43.95 |
| Trésorerie (€) | 592.72 K | 536.24 K | 945.73 K | 661.85 K |
| Dettes financières (€) | 97.37 K | 60.74 K | 48.27 K | 26.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.12 | -1.7 | -0.64 | -1.94 |
| Ratio d'endettement (%) | -16.67 | -36.98 | -29.94 | -71.79 |
| Autonomie financière (%) | 14.82 | 20.74 | 21.06 | 26.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 245.7 K | 209.88 K | 371.49 K | 362.05 K |
| Liquidité générale | 179.83 | 150.69 | 116.76 | 96.3 |
| Liquidité réduite | 179.83 | 150.69 | 116.76 | 96.3 |
| Couverture de la dette | 2.96 | 2.65 | 2.69 | 1.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 433.22 K | 473.19 K | 430.72 K | 458 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.02 | 12.31 | 9.46 | 11.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 55.48 K | 77.46 K | 152.47 K | 80.18 K |
