SORBIERS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1999.
Localisée à SORBIERS (42290), elle œuvre dans 5610C. La société SORBIERS se concentre sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.28 M €, soit deux millions deux cent quatre-vingt mille cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -6.37 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SORBIERS montrait une trésorerie de 72.37 K €.
En termes d’effectifs, SORBIERS compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SORBIERS compte parmi ses dirigeants Gerard Rebattu, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.28 M | 2.34 M | 2.24 M | 1.86 M |
| Marge brute (€) | 1.04 M | 1.04 M | 1.03 M | 862.85 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 305.25 K | 243.48 K | 301.6 K | 384.07 K |
| EBITDA (€) | 170.8 K | 55.32 K | 144.38 K | 225.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | 134.45 K | 188.16 K | 157.22 K | 158.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -27.16 K | -139.83 K | -29.1 K | 49.78 K |
| Résultat net (€) | -6.37 K | -127.33 K | -11.97 K | 59.62 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.28 | -5.44 | -0.54 | 3.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.13 | -87.92 | -4.14 | 18.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.8 | -13.18 | -0.98 | 4.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 981.93 K | 922.46 K | 946.64 K | 965.43 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.06 | 39.44 | 42.34 | 51.84 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 45.43 | 44.28 | 45.93 | 46.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.49 | 2.36 | 6.46 | 12.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.39 | 10.41 | 13.49 | 20.62 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 101.35 K | 71.67 K | 168.88 K | 264.34 K |
| BFRE (€) | -228.15 K | -244.24 K | -233.93 K | -184.96 K |
| BFRHE (€) | 251.61 K | 270.19 K | 326.1 K | 369.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 16.22 | 11.18 | 27.57 | 51.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | -36.52 | -38.11 | -38.19 | -36.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.57 Md | 1.73 Md | 2 Md | 1.88 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 41.11 | 40.51 | 50.79 | 74.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.97 | 38.59 | 41.9 | 34.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 192.84 K | 69.88 K | 163.49 K | 237.35 K |
| Dette nette (€) | -601.26 K | -779.31 K | -863.35 K | -932.46 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.46 | 2.99 | 7.31 | 12.74 |
| Font de roulement (€) | 95.82 K | 68.01 K | 164.46 K | 257.31 K |
| Couverture du BFR | 94.54 | 94.89 | 97.38 | 97.34 |
| Trésorerie (€) | 72.37 K | 42.07 K | 72.28 K | 72.83 K |
| Dettes financières (€) | 393.89 K | 532.68 K | 664.17 K | 776 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.12 | -11.15 | -5.28 | -3.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -484.34 | -538.09 | -298.79 | -293.5 |
| Autonomie financière (%) | 0.32 | 0.27 | 0.44 | 0.41 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 274.21 K | 285.03 K | 267.05 K | 222.26 K |
| Liquidité générale | 51.69 | 39.14 | 44.84 | 46.84 |
| Liquidité réduite | 51.69 | 39.14 | 44.84 | 46.84 |
| Couverture de la dette | -0.05 | -0.89 | -0.09 | 0.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 718.31 K | 759.47 K | 696.78 K | 585.28 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.18 | 25.6 | 24.58 | 27.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.26 K | -7.87 K | -3.09 K | - |
