SORBIERS (MCDONALD'S), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1999.
Basée à SORBIERS (42290), elle exerce son activité dans 5610C. L'entité SORBIERS (MCDONALD'S) se concentre sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.34 M €, soit deux millions trois cent trente-neuf mille cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -127.33 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SORBIERS (MCDONALD'S) présentait une trésorerie de 42.07 K €.
En termes d’effectifs, SORBIERS (MCDONALD'S) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SORBIERS (MCDONALD'S) est sous la direction de Gerard Rebattu, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.34 M | 2.24 M | 1.86 M | 1.54 M |
| Marge brute (€) | 1.04 M | 1.03 M | 862.85 K | 689.69 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 243.48 K | 301.6 K | 384.07 K | 253.24 K |
| EBITDA (€) | 55.32 K | 144.38 K | 225.63 K | 52.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | 188.16 K | 157.22 K | 158.44 K | 200.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -139.83 K | -29.1 K | 49.78 K | -120.34 K |
| Résultat net (€) | -127.33 K | -11.97 K | 59.62 K | -121.94 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.44 | -0.54 | 3.2 | -7.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -87.92 | -4.14 | 18.77 | -44.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -13.18 | -0.98 | 4.51 | -7.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 922.46 K | 946.64 K | 965.43 K | 753.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.44 | 42.34 | 51.84 | 48.93 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 44.28 | 45.93 | 46.33 | 44.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.36 | 6.46 | 12.12 | 3.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.41 | 13.49 | 20.62 | 16.44 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 71.67 K | 168.88 K | 264.34 K | 412.72 K |
| BFRE (€) | -244.24 K | -233.93 K | -184.96 K | -180.25 K |
| BFRHE (€) | 270.19 K | 326.1 K | 369.44 K | 388.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | 11.18 | 27.57 | 51.81 | 97.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | -38.11 | -38.19 | -36.25 | -42.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.73 Md | 2 Md | 1.88 Md | 1.64 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 40.51 | 50.79 | 74.59 | 88.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.59 | 41.9 | 34.28 | 38.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 69.88 K | 163.49 K | 237.35 K | 56.1 K |
| Dette nette (€) | -779.31 K | -863.35 K | -932.46 K | -1.13 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.99 | 7.31 | 12.74 | 3.64 |
| Font de roulement (€) | 68.01 K | 164.46 K | 257.31 K | 412.37 K |
| Couverture du BFR | 94.89 | 97.38 | 97.34 | 99.91 |
| Trésorerie (€) | 42.07 K | 72.28 K | 72.83 K | 204.04 K |
| Dettes financières (€) | 532.68 K | 664.17 K | 776 K | 1.13 M |
| Capacité de remboursement (€) | -11.15 | -5.28 | -3.93 | -20.07 |
| Ratio d'endettement (%) | -538.09 | -298.79 | -293.5 | -409.78 |
| Autonomie financière (%) | 0.27 | 0.44 | 0.41 | 0.24 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 285.03 K | 267.05 K | 222.26 K | 195.8 K |
| Liquidité générale | 39.14 | 44.84 | 46.84 | 44.82 |
| Liquidité réduite | 39.14 | 44.84 | 46.84 | 44.82 |
| Couverture de la dette | -0.89 | -0.09 | 0.47 | -1.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 759.47 K | 696.78 K | 585.28 K | 449.27 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 25.6 | 24.58 | 27.4 | 27.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -7.87 K | -3.09 K | - | - |