TDMA, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1999.
Basée à APPRIEU (38140), elle exerce son activité dans 3312Z. Cette structure TDMA oriente ses efforts sur réparation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 2.61 M €, soit deux millions six cent treize mille cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -86.12 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TDMA montrait une trésorerie de 30.79 K €.
En termes d’effectifs, TDMA emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TDMA compte parmi ses dirigeants TDMH, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.61 M | 2.56 M | 2.27 M | 1.81 M |
| Marge brute (€) | 1.59 M | 1.63 M | 1.27 M | 1.13 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 62.51 K | 48.23 K | - |
| EBITDA (€) | -56.45 K | 67.5 K | 50.52 K | -18.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -4.99 K | -2.29 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -77.24 K | 35.13 K | 19.76 K | -49.14 K |
| Résultat net (€) | -86.12 K | 30.2 K | 17.39 K | -80.33 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.3 | 1.18 | 0.76 | -4.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -48.65 | 11.48 | 7.46 | -37.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -11.97 | 3.26 | 1.9 | -8.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.44 M | 1.52 M | 1.2 M | 1.04 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.09 | 59.43 | 52.71 | 57.58 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 60.68 | 63.41 | 55.7 | 62.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.16 | 2.63 | 2.22 | -1.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.44 | 2.12 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 286.94 K | 454.41 K | 487.34 K | 490.68 K |
| BFRE (€) | 167.39 K | 300.46 K | 337.84 K | 294.3 K |
| BFRHE (€) | 93.49 K | 114.38 K | 120.69 K | 107.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | 40.08 | 64.67 | 78.24 | 98.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | 23.38 | 42.76 | 54.24 | 59.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 669.3 M | 803.71 M | 751.77 M | 532.51 M |
| Délais de paiement clients (j) | 77.7 | 103.77 | 109.01 | 128.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.24 | 47.13 | 30.44 | 55.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 62.58 K | 48.14 K | - |
| Dette nette (€) | -511.54 K | -620.49 K | -638.47 K | -591.49 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.44 | 2.12 | - |
| Font de roulement (€) | 281.94 K | 453.42 K | 487.14 K | 490.48 K |
| Couverture du BFR | 98.26 | 99.78 | 99.96 | 99.96 |
| Trésorerie (€) | 30.79 K | 43.66 K | 42.36 K | 97.93 K |
| Dettes financières (€) | 219.39 K | 328.64 K | 420.23 K | 422.05 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -9.92 | -13.26 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -288.98 | -235.81 | -274.09 | -274.4 |
| Autonomie financière (%) | 0.81 | 0.8 | 0.55 | 0.51 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 317.94 K | 334.52 K | 260.4 K | 267.17 K |
| Liquidité générale | 110.66 | 118.17 | 107.84 | 108.63 |
| Liquidité réduite | 110.66 | 118.17 | 107.84 | 108.63 |
| Couverture de la dette | -0.48 | 0.14 | 0.1 | -0.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.61 M | 1.54 M | 1.2 M | 1.13 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 55.28 | 54.9 | 49.02 | 55.59 |