TONNELLERIE DE L'ADOUR, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1999.
Établie à PLAISANCE (32160), elle est active dans le secteur d'activité 1624Z. La société TONNELLERIE DE L'ADOUR se focalise principalement fabrication d'emballages en bois.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 4.68 M €, soit quatre millions six cent soixante-dix-neuf mille huit cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -49.94 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TONNELLERIE DE L'ADOUR présentait une trésorerie de 231.24 K €.
En termes d’effectifs, TONNELLERIE DE L'ADOUR rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TONNELLERIE DE L'ADOUR est administrée par APOLLO JS, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.68 M | 5.02 M | 3.33 M | 3.54 M |
| Marge brute (€) | 1.03 M | 1 M | 792.83 K | 679.53 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 139.34 K | 158.23 K | 101.6 K | 111.47 K |
| EBITDA (€) | 175.96 K | 204.28 K | 104.77 K | 122.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | -36.62 K | -46.05 K | -3.16 K | -11.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 41.89 K | 74.26 K | -20.15 K | 1.1 K |
| Résultat net (€) | -49.94 K | 5.74 K | -74.97 K | -683.57 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.07 | 0.11 | -2.25 | -19.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.38 | 0.27 | -3.5 | -30.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.73 | 0.08 | -1.27 | -10.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.22 M | 1.05 M | 732.98 K | 1.45 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.14 | 21 | 21.99 | 40.95 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 21.93 | 19.96 | 23.79 | 19.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.76 | 4.07 | 3.14 | 3.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.98 | 3.15 | 3.05 | 3.15 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.86 M | 4.67 M | 4.16 M | 4.78 M |
| BFRE (€) | 4.11 M | 3.9 M | 3.63 M | 3.85 M |
| BFRHE (€) | 24.06 K | 277.17 K | 182.37 K | 619.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 378.82 | 339.67 | 455.5 | 493.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | 320.92 | 283.66 | 397.98 | 397.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 308.42 M | 3.81 Md | 1.67 Md | 6 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 102.22 | 116.3 | 108.34 | 124.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.68 | 94.74 | 56.65 | 26.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.89 | 0.84 | 1.07 | 1.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 84.15 K | 135.79 K | 56.47 K | -561.25 K |
| Dette nette (€) | -4.51 M | -4.89 M | -3.62 M | -3.92 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.8 | 2.7 | 1.69 | -15.87 |
| Font de roulement (€) | 4.35 M | 4.28 M | 3.95 M | 4.77 M |
| Couverture du BFR | 89.51 | 91.55 | 94.94 | 99.85 |
| Trésorerie (€) | 231.24 K | 157.57 K | 132.27 K | 296.8 K |
| Dettes financières (€) | 3.3 M | 3.27 M | 2.99 M | 3.81 M |
| Capacité de remboursement (€) | -53.59 | -35.98 | -64.13 | 6.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -214.84 | -227.34 | -168.95 | -176.82 |
| Autonomie financière (%) | 0.64 | 0.66 | 0.72 | 0.58 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 927.31 K | 1.38 M | 558.17 K | 399.79 K |
| Liquidité générale | 33.7 | 36.69 | 31.01 | 36.29 |
| Liquidité réduite | 33.7 | 36.69 | 31.01 | 36.29 |
| Couverture de la dette | -0.19 | 0.03 | -0.41 | -3.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.19 M | 961.32 K | 729.96 K | 723.18 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.06 | 13.95 | 15.93 | 13.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -588 | -600 | -1.3 K | -11.41 K |
