CAPOCCI, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1999.
Localisée à LIVRY-GARGAN (93190), elle intervient dans le secteur d'activité 4312B. L'entreprise CAPOCCI met l'accent sur travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 46.14 M €, soit quarante-six millions cent trente-six mille trois cent un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 576.22 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CAPOCCI révélait une trésorerie de 868.8 K €.
En termes d’effectifs, CAPOCCI compte 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAPOCCI est dirigée par Serge Capocci, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 46.14 M | 39.24 M | 54.47 M | 50.62 M |
| Marge brute (€) | 7.93 M | 4.69 M | 11.49 M | 13.45 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -3.42 M | -5.77 M | 203.07 K | 2.73 M |
| EBITDA (€) | -3.21 M | -5.51 M | 2.07 M | 1.53 M |
| EBITDA - EBE (€) | -211.48 K | -262.46 K | -1.87 M | 1.2 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.69 M | -5.92 M | 1.73 M | 1.27 M |
| Résultat net (€) | 576.22 K | 1.49 M | 5.38 M | 2.55 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.25 | 3.79 | 9.88 | 5.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.57 | 28.57 | 82.57 | 63.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.22 | 3.65 | 16.51 | 7.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.57 M | 9.15 M | 14.52 M | 13.42 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.58 | 23.32 | 26.65 | 26.51 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.19 | 11.95 | 21.09 | 26.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.95 | -14.05 | 3.8 | 3.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.41 | -14.72 | 0.37 | 5.39 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 27 M | 27.92 M | 18.39 M | 12.65 M |
| BFRE (€) | -163.94 K | -1.51 M | -3.27 M | -1.45 M |
| BFRHE (€) | 25.5 M | 21.06 M | 12.39 M | 6.87 M |
| BFR en jours de CA (j) | 213.64 | 259.73 | 123.22 | 91.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.3 | -14 | -21.89 | -10.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.22 T | 2.26 T | 1.85 T | 952.41 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 150.58 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 144.57 | 92.34 | 78.64 | 151.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.39 M | 2.49 M | 6.4 M | 4.48 M |
| Dette nette (€) | -40.96 M | -28.25 M | -17.54 M | -22.86 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.01 | 6.35 | 11.76 | 8.86 |
| Font de roulement (€) | 25.19 M | 25.44 M | 17.2 M | 10.37 M |
| Couverture du BFR | 93.29 | 91.12 | 93.55 | 81.93 |
| Trésorerie (€) | 868.8 K | 7.07 M | 8.4 M | 6.66 M |
| Dettes financières (€) | 21.75 M | 21.63 M | 11.76 M | 7.31 M |
| Capacité de remboursement (€) | -29.49 | -11.34 | -2.74 | -5.1 |
| Ratio d'endettement (%) | -822.77 | -543.03 | -269.18 | -566.48 |
| Autonomie financière (%) | 0.23 | 0.24 | 0.55 | 0.55 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 18.69 M | 11.42 M | 13.12 M | 21.63 M |
| Liquidité générale | 109.07 | 111.16 | 121.27 | 116.09 |
| Liquidité réduite | 109.07 | 111.16 | 121.27 | 116.09 |
| Couverture de la dette | 0.17 | 0.58 | 1.44 | 0.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 11.19 M | 10.23 M | 10.98 M | 10.47 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.7 | 15.83 | 12.13 | 12.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 162.21 K | 368.28 K | 1.4 M | 1.88 M |
