CENTRIC SOFTWARE SAS, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1999.
Basée à PARIS (75001), elle exerce son activité dans 5829A. L'entité CENTRIC SOFTWARE SAS se consacre sur Édition de logiciels système et de réseau.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 53.21 M €, soit cinquante-trois millions deux cent cinq mille cinq cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.57 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CENTRIC SOFTWARE SAS montrait une trésorerie de 1.03 M €.
En termes d’effectifs, CENTRIC SOFTWARE SAS emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CENTRIC SOFTWARE SAS compte parmi ses dirigeants Christopher Groves, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 53.21 M | 38.72 M | 18.33 M | 15 M |
| Marge brute (€) | 28.32 M | 22.18 M | 13.11 M | 11.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 1.91 M | -307.76 K | -334.41 K |
| EBITDA (€) | 1.95 M | 1.51 M | -587.7 K | 47.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 397.13 K | 279.94 K | -382.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.8 M | 1.42 M | -619.51 K | 27.61 K |
| Résultat net (€) | 1.57 M | 1.49 M | -641.82 K | -47.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.95 | 3.85 | -3.5 | -0.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 64.97 | 176.47 | 88.53 | 697.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.56 | 4.82 | -5.47 | -0.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 19.98 M | 15.92 M | 8.7 M | 7.98 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.54 | 41.1 | 47.48 | 53.16 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 53.22 | 57.28 | 71.5 | 73.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.67 | 3.9 | -3.21 | 0.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.92 | -1.68 | -2.23 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 50.14 M | 22.76 M | 7.67 M | 4.4 M |
| BFRE (€) | - | 1.79 M | 837.05 K | - |
| BFRHE (€) | -4.98 M | 11.21 M | -14.17 K | -3.92 M |
| BFR en jours de CA (j) | 343.98 | 214.52 | 152.73 | 107.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 16.83 | 16.67 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -725.73 Md | 1.19 T | -711.58 M | -161 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 133.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 10.17 | 17.77 | 4.58 | 23.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 2.01 M | -327.09 K | -21.32 K |
| Dette nette (€) | -57.85 M | -28.85 M | -11.46 M | -6.93 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.19 | -1.78 | -0.14 |
| Font de roulement (€) | 32.78 M | 14.22 M | 1.52 M | -666.72 K |
| Couverture du BFR | 65.37 | 62.5 | 19.88 | -15.15 |
| Trésorerie (€) | 1.03 M | 1.23 M | 856.01 K | 2.61 M |
| Dettes financières (€) | 30.75 M | 13.79 M | 2.39 M | 594.34 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -14.34 | 35.03 | 325.07 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.4 K | -3.41 K | 1.58 K | 101.68 K |
| Autonomie financière (%) | 0.08 | 0.06 | -0.3 | -0.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.77 M | 7.75 M | 3.92 M | 3.88 M |
| Liquidité générale | - | 101.43 | 94.13 | - |
| Liquidité réduite | - | 101.43 | 94.13 | - |
| Couverture de la dette | 0.16 | 0.21 | -0.17 | -0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 25.99 M | 19.99 M | 13.14 M | 11.13 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.97 | 35.04 | 47.48 | 50.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 130.67 K | 65.61 K | - | 29.37 K |
