LE CHATEAU DE MILLERY, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1999.
Localisée à SAINT-FORGEOT (71400), elle intervient dans le secteur d'activité 5520Z. La société LE CHATEAU DE MILLERY se consacre essentiellement hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Pour l'exercice 2018, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 591.65 K €, soit cinq cent quatre-vingt-onze mille six cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 14.23 K €.
Au terme de l'exercice 2018, LE CHATEAU DE MILLERY affichait une trésorerie de 9.32 K €.
En matière de gouvernance, LE CHATEAU DE MILLERY est administrée par Catherine Robillard, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 591.65 K | 552.28 K | 580.12 K |
| Marge brute (€) | 262.73 K | 254.2 K | 257.63 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 24.98 K | - | 6.84 K |
| EBITDA (€) | 19.86 K | 4.05 K | 5.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | 5.12 K | - | 1.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 16.4 K | 644 | 1.14 K |
| Résultat net (€) | 14.23 K | 4.74 K | 577 |
| Taux de marge nette (%) | 2.41 | 0.86 | 0.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.73 | 2.79 | 0.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 5.55 | 1.66 | 0.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 188.02 K | 154.53 K | 169.41 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.78 | 27.98 | 29.2 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 44.41 | 46.03 | 44.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.36 | 0.73 | 0.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.22 | - | 1.18 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | -7.38 K | -16.54 K | -19.37 K |
| BFRE (€) | -32.14 K | -45.69 K | -52.69 K |
| BFRHE (€) | 15.44 K | 29.75 K | 29.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | -4.55 | -10.93 | -12.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | -19.83 | -30.2 | -33.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 25.02 M | 45.01 M | 47.18 M |
| Délais de paiement clients (j) | 23.04 | 34.66 | 27.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.81 | 47.9 | 39.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 17.69 K | - | 9.98 K |
| Dette nette (€) | -63.18 K | -105.48 K | -96.36 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.99 | - | 1.72 |
| Font de roulement (€) | -7.38 K | -18.27 K | -21.09 K |
| Couverture du BFR | 100 | 110.44 | 108.91 |
| Trésorerie (€) | 9.32 K | 10.42 K | 12.34 K |
| Dettes financières (€) | 557 | 3.46 K | 8.78 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.57 | - | -9.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -34.32 | -62.09 | -58.35 |
| Autonomie financière (%) | 330.54 | 49.08 | 18.81 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 71.95 K | 110.71 K | 98.19 K |
| Liquidité générale | 69.12 | 55.09 | 53.47 |
| Liquidité réduite | 69.12 | 55.09 | 53.47 |
| Couverture de la dette | 0.47 | 0.07 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 226.68 K | 247.31 K | 245.4 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 25.48 | 26.73 | 26.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.46 K | - | - |