CELLIER PARTICIPATIONS, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1999.
Basée à PARIS (75008), elle exerce son activité dans 6420Z. L'entité CELLIER PARTICIPATIONS oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 463.77 K €, soit quatre cent soixante-trois mille sept cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 176.66 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CELLIER PARTICIPATIONS présentait une trésorerie de 51.01 K €.
En termes d’effectifs, CELLIER PARTICIPATIONS dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CELLIER PARTICIPATIONS est dirigée par Bruno Cellier, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 463.77 K | 465.26 K | 456.41 K | 600.07 K |
| Marge brute (€) | 279.99 K | 303.59 K | 281.14 K | 194.79 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -123.39 K | -74.33 K | -102.36 K | - |
| EBITDA (€) | -67.29 K | -105.59 K | -87.17 K | -201.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | -56.11 K | 31.26 K | -15.2 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -107.68 K | -145.34 K | -143.4 K | -284.59 K |
| Résultat net (€) | 176.66 K | 160.29 K | -73.09 K | 1.63 M |
| Taux de marge nette (%) | 38.09 | 34.45 | -16.01 | 271.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.99 | 0.91 | -0.42 | 9.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.93 | 0.85 | -0.39 | 8.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 272 K | 174.5 K | 969.84 K | 3.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.65 | 37.51 | 212.5 | 503.29 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 60.37 | 65.25 | 61.6 | 32.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -14.51 | -22.69 | -19.1 | -33.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -26.61 | -15.98 | -22.43 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 12.81 M | 12.35 M | 12.21 M | 11.33 M |
| BFRE (€) | 2.04 M | 1.82 M | 1.94 M | 1.69 M |
| BFRHE (€) | 10.71 M | 10.44 M | 8.88 M | 5.37 M |
| BFR en jours de CA (j) | 10.08 K | 9.69 K | 9.77 K | 6.89 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.61 K | 1.43 K | 1.55 K | 1.03 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.61 Md | 13.31 Md | 11.1 Md | 8.83 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 7.57 | 180 | 7.05 | 2.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 4.3 | 4.26 | 4.3 | 3.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 217.08 K | 233.07 K | -16.86 K | - |
| Dette nette (€) | -1.24 M | -1.17 M | 283.5 K | 3.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 46.81 | 50.09 | -3.69 | - |
| Font de roulement (€) | 12.8 M | 12.34 M | 12.15 M | 11.33 M |
| Couverture du BFR | 99.93 | 99.95 | 99.51 | 99.96 |
| Trésorerie (€) | 51.01 K | 76.79 K | 1.34 M | 4.26 M |
| Dettes financières (€) | 1.25 M | 1.07 M | 925.98 K | 751.84 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.72 | -5.02 | -16.82 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -6.98 | -6.64 | 1.62 | 18.64 |
| Autonomie financière (%) | 14.23 | 16.4 | 18.9 | 23.53 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 33.79 K | 167.26 K | 69.03 K | 210.35 K |
| Liquidité générale | 840.05 | 845.34 | 978.76 | 1 K |
| Liquidité réduite | 840.05 | 845.34 | 978.76 | 1 K |
| Couverture de la dette | 5.96 | 3.41 | -1.15 | 7.95 |
| Salaires et charges sociales (€) | 368.13 K | 346.34 K | 351.13 K | 345.69 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 46.62 | 46.45 | 47.5 | 36.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 25.4 K | 30.14 K | 49.12 K | 178.72 K |