CELADERE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1999.
Établie à AMBOISE (37400), elle est active dans le secteur d'activité 4711D. Cette entité CELADERE oriente son activité sur supermarchés.
Pour l'exercice 2020, la société a généré un chiffre d'affaires de 4 M €, soit trois millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 90.12 K €.
Au terme de l'exercice 2022, CELADERE révélait une trésorerie de 128.92 K €.
En termes d’effectifs, CELADERE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CELADERE est sous la direction de Bruno Carcat, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 4 M | 4.38 M |
| Marge brute (€) | - | - | 381.89 K | 350.71 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 107.78 K | 93.99 K |
| EBITDA (€) | - | - | 111.49 K | 100.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -3.71 K | -6.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 88.24 K | 73.49 K |
| Résultat net (€) | - | - | 90.12 K | 64.96 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 2.25 | 1.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 1.27 K | -78.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 25.74 | 17.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 360.8 K | 338.7 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 9.02 | 7.73 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 9.55 | 8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 2.79 | 2.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 2.7 | 2.15 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 456.68 K | 306.81 K | -21.98 K | -104.39 K |
| BFRE (€) | -124.64 K | -69.32 K | -100.85 K | -178.57 K |
| BFRHE (€) | 452.34 K | 335.4 K | 51.29 K | 51.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | -2.01 | -8.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -9.21 | -14.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 561.75 M | 612.8 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 4.64 | 4.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 23.93 | 29.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 117.52 K | 91.82 K |
| Dette nette (€) | -639.85 K | -554.47 K | -315.45 K | -428.73 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2.94 | 2.1 |
| Font de roulement (€) | 456.62 K | 306.8 K | -22.01 K | -104.42 K |
| Couverture du BFR | 99.99 | 100 | 100.15 | 100.03 |
| Trésorerie (€) | 128.92 K | 40.71 K | 27.55 K | 23.1 K |
| Dettes financières (€) | 443.67 K | 334.9 K | 61.44 K | 80.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.68 | -4.67 |
| Ratio d'endettement (%) | -519.47 | -679.45 | -4.43 K | 516.59 |
| Autonomie financière (%) | 0.28 | 0.24 | 0.12 | -1.03 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 325.05 K | 260.26 K | 281.53 K | 371.56 K |
| Liquidité générale | 76.31 | 63.99 | 25.44 | 18.05 |
| Liquidité réduite | 76.31 | 63.99 | 25.44 | 18.05 |
| Couverture de la dette | - | - | 2.14 | 1.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 249.52 K | 231.59 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 5.2 | 4.35 |