ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS (RAGT), une société de type SA à directoire (s.a.i.), a démarré en 1957.
Basée à RODEZ (12000), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS (RAGT) oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 13.15 M €, soit treize millions cent quarante-sept mille cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 3.16 M €.
Au terme de l'exercice 2024, ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS (RAGT) affichait une trésorerie de 34.97 M €.
En termes d’effectifs, ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS (RAGT) dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS (RAGT) est administrée par Laurent Guerreiro, qui occupe la fonction de Président du directoire.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.15 M | 10.64 M | 10.48 M | 10.23 M |
| Marge brute (€) | 5.16 M | 4.78 M | 5.06 M | 5.61 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.84 M | -1.55 M | -1.28 M | -777.08 K |
| EBITDA (€) | -1.91 M | -1.7 M | -1.26 M | -740.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | 71.68 K | 151.21 K | -21.65 K | -36.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.35 M | -2.09 M | -1.62 M | -1.07 M |
| Résultat net (€) | 3.16 M | 4.53 M | 3.91 M | 3.7 M |
| Taux de marge nette (%) | 24.06 | 42.6 | 37.32 | 36.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.73 | 5.42 | 4.83 | 4.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.28 | 2.02 | 1.41 | 1.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.17 M | 8.36 M | 5.22 M | 6.95 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 92.58 | 78.6 | 49.79 | 67.92 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.21 | 44.95 | 48.31 | 54.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -14.56 | -16.01 | -12.03 | -7.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -14.01 | -14.58 | -12.24 | -7.59 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 53.26 M | 53.58 M | 91.27 M | 92.76 M |
| BFRE (€) | - | - | - | -57.26 K |
| BFRHE (€) | -21.52 M | -17.56 M | -62.22 M | -73.85 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.48 K | 1.84 K | 3.18 K | 3.31 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -2.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -775.16 Md | -511.71 Md | -1.79 T | -2.07 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.93 | 70.94 | 29.29 | 72.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.96 M | 5.32 M | 4.47 M | 4.1 M |
| Dette nette (€) | -128.05 M | -108.43 M | -121.94 M | -87.53 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 30.1 | 49.97 | 42.63 | 40.07 |
| Font de roulement (€) | 13.69 M | 12.61 M | 12.67 M | 11.07 M |
| Couverture du BFR | 25.7 | 23.53 | 13.88 | 11.93 |
| Trésorerie (€) | 34.97 M | 32.01 M | 74.01 M | 85.06 M |
| Dettes financières (€) | 120.08 M | 96.51 M | 114.93 M | 87.89 M |
| Capacité de remboursement (€) | -32.36 | -20.4 | -27.29 | -21.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -150.83 | -129.69 | -150.64 | -110.94 |
| Autonomie financière (%) | 0.71 | 0.87 | 0.7 | 0.9 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.4 M | 2.99 M | 2.46 M | 3.06 M |
| Liquidité générale | - | - | - | 55.5 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 55.5 |
| Couverture de la dette | 1.58 | 2.46 | 1.94 | 1.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.7 M | 6.07 M | 6.08 M | 6 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 36.2 | 40.16 | 41.61 | 40.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -145.76 K | 0 | -778.59 K | -445.77 K |
