ETABLISSEMENTS PERREY, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1958.
Implantée à ARC-LES-GRAY (70100), elle exerce son activité dans 4673A. La société ETABLISSEMENTS PERREY se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice clos en 2020, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 6.24 M €, soit six millions deux cent trente-six mille quatre cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -22.74 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ETABLISSEMENTS PERREY montrait une trésorerie de 83.72 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS PERREY recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS PERREY est sous la direction de Didier Calluiere, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 6.24 M | 7.32 M | 7.2 M |
| Marge brute (€) | - | 799.53 K | 1.11 M | 1.03 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 72.43 K | 186 K | 10.45 K |
| EBITDA (€) | - | 83.36 K | 247.67 K | 72.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -10.93 K | -61.67 K | -62.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 26.22 K | 190.34 K | 15 K |
| Résultat net (€) | - | -22.74 K | 3.51 K | -49.77 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -0.36 | 0.05 | -0.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -1.93 | 0.29 | -5.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | -0.7 | 0.11 | -1.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 770.07 K | 1.19 M | 924.37 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 12.35 | 16.2 | 12.84 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | 12.82 | 15.14 | 14.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 1.34 | 3.38 | 1.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.16 | 2.54 | 0.15 |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.41 M | 1.43 M | 1.41 M | 1.44 M |
| BFRE (€) | 963.78 K | 888.68 K | 883 K | 659.12 K |
| BFRHE (€) | 311.26 K | 366.24 K | 398.88 K | 419.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 83.82 | 70.55 | 73.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 52.01 | 44.05 | 33.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 6.26 Md | 8 Md | 8.28 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 48.37 | 44.6 | 46.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 50.65 | 49.6 | 52.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.23 | 0.21 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 51.04 K | 75.02 K | 12.65 K |
| Dette nette (€) | -3.34 M | -1.98 M | -2.06 M | -1.91 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 0.82 | 1.03 | 0.18 |
| Font de roulement (€) | 1.34 M | 1.34 M | 1.34 M | 1.34 M |
| Couverture du BFR | 95.21 | 93.58 | 94.46 | 92.72 |
| Trésorerie (€) | 83.72 K | 85.28 K | 54.1 K | 265.13 K |
| Dettes financières (€) | 2.41 M | 1.04 M | 919.64 K | 906.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -38.89 | -27.52 | -151.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.81 K | -168.31 | -171.59 | -206.8 |
| Autonomie financière (%) | 0.08 | 1.14 | 1.31 | 1.02 |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 951.97 K | 942.37 K | 1.12 M | 1.17 M |
| Liquidité générale | 29.19 | 45.7 | 47.25 | 57.08 |
| Liquidité réduite | 29.19 | 45.7 | 47.25 | 57.08 |
| Couverture de la dette | - | -0.12 | 0.01 | -0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 680.12 K | 858.98 K | 960.39 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | 8.47 | 8.75 | 9.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -18.71 K | -21.95 K | -840 |