RAYNAL ET ROQUELAURE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1973.
Localisée à CAPDENAC-GARE (12700), elle œuvre dans 1085Z. L'entreprise RAYNAL ET ROQUELAURE se focalise principalement sur fabrication de plats préparés.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 131.4 M €, soit cent trente-et-un millions quatre cent mille trois cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -562.07 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, RAYNAL ET ROQUELAURE montrait une trésorerie de 9.02 M €.
En termes d’effectifs, RAYNAL ET ROQUELAURE dénombre 200 - 249 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, RAYNAL ET ROQUELAURE est sous la direction de COFIGEO, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 131.4 M | 125.02 M | 146.22 M | 140.27 M |
| Marge brute (€) | 13.32 M | 15.14 M | 17.02 M | 18.89 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.15 M | 4.81 M | 4.5 M | 4.78 M |
| EBITDA (€) | 2.19 M | 4.44 M | 3.64 M | 3.34 M |
| EBITDA - EBE (€) | 957.6 K | 378.25 K | 867.77 K | 1.43 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 419.4 K | 2.55 M | 1.89 M | 1.58 M |
| Résultat net (€) | -562.07 K | 1.61 M | 1.79 M | 1.47 M |
| Taux de marge nette (%) | -0.43 | 1.29 | 1.22 | 1.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.73 | 7.25 | 7.96 | 6.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -0.96 | 3.16 | 3.21 | 2.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 14.31 M | 15.29 M | 15.6 M | 17.25 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.89 | 12.23 | 10.67 | 12.3 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 10.14 | 12.11 | 11.64 | 13.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.67 | 3.55 | 2.49 | 2.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.4 | 3.85 | 3.08 | 3.41 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 22.56 M | 21.2 M | 22.75 M | 23.25 M |
| BFRE (€) | 6.37 M | 9.02 M | 5.9 M | 5.94 M |
| BFRHE (€) | -5.66 M | -8.14 M | -6.38 M | -8.32 M |
| BFR en jours de CA (j) | 62.67 | 61.89 | 56.78 | 60.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.69 | 26.33 | 14.72 | 15.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.04 T | -2.79 T | -2.56 T | -3.2 T |
| Délais de paiement clients (j) | 64.42 | 50.26 | 50.76 | 55.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.49 | 49.4 | 45.62 | 51.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.41 M | 3.81 M | 4.2 M | 3.84 M |
| Dette nette (€) | -27.13 M | -17.14 M | -20.55 M | -20.45 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.84 | 3.05 | 2.87 | 2.73 |
| Font de roulement (€) | 7.91 M | 9.56 M | 8.71 M | 8.05 M |
| Couverture du BFR | 35.05 | 45.12 | 38.28 | 34.62 |
| Trésorerie (€) | 9.02 M | 10.14 M | 10.93 M | 12.46 M |
| Dettes financières (€) | 13.07 K | 26.14 K | 39.21 K | 56.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | -11.24 | -4.49 | -4.9 | -5.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -131.7 | -77.09 | -91.38 | -91.36 |
| Autonomie financière (%) | 1.58 K | 850.33 | 573.64 | 394.89 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 23.3 M | 17.08 M | 19.15 M | 19.7 M |
| Liquidité générale | 90.49 | 101.45 | 100.45 | 104.27 |
| Liquidité réduite | 90.49 | 101.45 | 100.45 | 104.27 |
| Couverture de la dette | -0.26 | 0.77 | 0.68 | 0.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.37 M | 10.36 M | 11.39 M | 12.67 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 5.59 | 5.97 | 5.51 | 6.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -78.66 K | 484.45 K | 292.09 K | 334.6 K |