DEPECHE HEBDOS, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1964.
Implantée à VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE (12200), elle se consacre au secteur d'activité de 5814Z. Cette structure DEPECHE HEBDOS se consacre sur Édition de revues et périodiques.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 780.29 K €, soit sept cent quatre-vingt mille deux cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 18.28 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DEPECHE HEBDOS disposait d'une trésorerie de 12.56 K €.
En termes d’effectifs, DEPECHE HEBDOS compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DEPECHE HEBDOS est dirigée par Jean-Michel Baylet, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 780.29 K | 815.17 K | 864.13 K | 926.47 K |
| Marge brute (€) | 102.56 K | 142.02 K | 223.59 K | 276.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -4.26 K | - | - | 18.19 K |
| EBITDA (€) | -5.61 K | 29.23 K | 32.29 K | 15.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.35 K | - | - | 2.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -5.61 K | 29.23 K | 32.29 K | 15.63 K |
| Résultat net (€) | 18.28 K | 48.44 K | 33.77 K | 14.83 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.34 | 5.94 | 3.91 | 1.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.44 | 9.45 | 7.28 | 3.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.22 | 5.71 | 4.32 | 1.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 117.21 K | 164.25 K | 184.62 K | 221.14 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.02 | 20.15 | 21.36 | 23.87 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.14 | 17.42 | 25.87 | 29.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.72 | 3.59 | 3.74 | 1.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.55 | - | - | 1.96 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 657.04 K | 647.46 K | 606.12 K | 585.33 K |
| BFRHE (€) | 542.45 K | 552.88 K | 475.91 K | 468.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 307.35 | 289.9 | 256.02 | 230.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.16 Md | 1.23 Md | 1.13 Md | 1.19 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.71 | 82.78 | 70.53 | 77.57 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 34.12 K | - | - | 17.18 K |
| Dette nette (€) | -278.83 K | -301.77 K | -286.06 K | -333.85 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.37 | - | - | 1.85 |
| Font de roulement (€) | 528.22 K | 507.65 K | 456.26 K | 420.21 K |
| Couverture du BFR | 80.39 | 78.41 | 75.27 | 71.79 |
| Trésorerie (€) | 12.56 K | 33.34 K | 32.2 K | 21.62 K |
| Dettes financières (€) | 51 | 48 | 44 | 54 |
| Capacité de remboursement (€) | -8.17 | - | - | -19.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -52.52 | -58.87 | -61.63 | -77.57 |
| Autonomie financière (%) | 10.41 K | 10.68 K | 10.55 K | 7.97 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 162.51 K | 195.26 K | 168.35 K | 190.3 K |
| Couverture de la dette | 0.5 | 1.2 | 0.79 | 0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 178.89 K | 176.05 K | 200.34 K | 267.07 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.07 | 15.99 | 17.23 | 21.59 |