THERMATIC, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1969.
Localisée à OLEMPS (12510), elle se consacre au secteur d'activité de 4322B. Cette structure THERMATIC se focalise principalement sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 22.35 M €, soit vingt-deux millions trois cent cinquante-et-un mille cinq cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 3.14 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, THERMATIC montrait une trésorerie de 3.29 M €.
En termes d’effectifs, THERMATIC recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THERMATIC compte parmi ses dirigeants GROUPE CLIMATER, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22.35 M | 24.29 M | 24.79 M | 13.52 M |
| Marge brute (€) | 10.81 M | 10.63 M | 9.85 M | 4.7 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.59 M | 4.6 M | 3.65 M | 1.45 M |
| EBITDA (€) | 4.71 M | 4.74 M | 3.97 M | 1.49 M |
| EBITDA - EBE (€) | -120.4 K | -139.26 K | -320 K | -46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.51 M | 4.55 M | 3.79 M | 1.43 M |
| Résultat net (€) | 3.14 M | 3.03 M | 2.28 M | 925.49 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.03 | 12.47 | 9.19 | 6.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 91.94 | 91.68 | 88.87 | 29.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 22.38 | 22.4 | 19.47 | 8.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.96 M | 8.74 M | 8.22 M | 3.76 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.08 | 35.98 | 33.17 | 27.8 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 48.36 | 43.78 | 39.73 | 34.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.07 | 19.51 | 16.02 | 11.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.54 | 18.94 | 14.72 | 10.71 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.2 M | 7.77 M | 5.51 M | 4.77 M |
| BFRE (€) | 827.48 K | 853.27 K | 502.86 K | 1.22 M |
| BFRHE (€) | 288.94 K | -1.42 M | 2.23 M | -794.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 133.94 | 116.74 | 81.09 | 128.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | 13.51 | 12.82 | 7.41 | 32.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.69 Md | -94.81 Md | 151.16 Md | -29.45 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 155.81 | 126.98 | 152.56 | 159.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.09 | 62.04 | 72.23 | 118.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.34 M | 3.22 M | 2.49 M | 1.24 M |
| Dette nette (€) | -7.1 M | -6.22 M | -8.85 M | -4.41 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.92 | 13.26 | 10.04 | 9.19 |
| Font de roulement (€) | 2.83 M | 2.78 M | 2.37 M | 2.67 M |
| Couverture du BFR | 34.44 | 35.81 | 42.96 | 55.92 |
| Trésorerie (€) | 3.29 M | 3.81 M | 95.08 K | 2.73 M |
| Dettes financières (€) | 237.68 K | 428.73 K | 728.14 K | 445.67 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.13 | -1.93 | -3.55 | -3.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -208.25 | -188.15 | -345.14 | -140.88 |
| Autonomie financière (%) | 14.35 | 7.71 | 3.52 | 7.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.98 M | 4.8 M | 5.27 M | 4.81 M |
| Liquidité générale | 125.63 | 124.03 | 119.02 | 132.25 |
| Liquidité réduite | 125.63 | 124.03 | 119.02 | 132.25 |
| Couverture de la dette | 1.17 | 1.24 | 1 | 0.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.11 M | 5.94 M | 5.99 M | 3.21 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.14 | 17.84 | 17.7 | 14.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.07 M | 1.05 M | 953.5 K | 295.83 K |
