TRANSPORTS PICQ ET CHARBONNIER, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1972.
Basée à MONETEAU (89470), elle œuvre dans 4941B. La société TRANSPORTS PICQ ET CHARBONNIER se consacre sur transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 26.75 M €, soit vingt-six millions sept cent cinquante-et-un mille deux cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -71.94 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TRANSPORTS PICQ ET CHARBONNIER montrait une trésorerie de 1.59 M €.
En termes d’effectifs, TRANSPORTS PICQ ET CHARBONNIER recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRANSPORTS PICQ ET CHARBONNIER est sous la direction de PHARE, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.75 M | 29.54 M | 24.73 M | 21.5 M |
| Marge brute (€) | 8.28 M | 9.39 M | 8.34 M | 7.4 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -330.49 K | 536.25 K | 883.23 K | 276.01 K |
| EBITDA (€) | 50.47 K | 1.15 M | 1.29 M | 585.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | -380.96 K | -615.78 K | -405.93 K | -309.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -515.34 K | 595.76 K | 689.03 K | 44.35 K |
| Résultat net (€) | -71.94 K | 839.86 K | 1.48 M | 16.81 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.27 | 2.84 | 5.98 | 0.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.94 | 33.33 | 43.77 | 0.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.7 | 8.53 | 14.01 | 0.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.35 M | 8.38 M | 7.77 M | 6.62 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.46 | 28.36 | 31.42 | 30.79 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 30.97 | 31.8 | 33.71 | 34.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.19 | 3.9 | 5.21 | 2.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.24 | 1.82 | 3.57 | 1.28 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.79 M | 2.77 M | 3.37 M | 2.51 M |
| BFRE (€) | -2.07 M | -421.71 K | -686.58 K | -959.97 K |
| BFRHE (€) | 3.19 M | 2.26 M | 922.34 K | 1.94 M |
| BFR en jours de CA (j) | 38.13 | 34.26 | 49.68 | 42.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | -28.21 | -5.21 | -10.13 | -16.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 233.76 Md | 183.06 Md | 62.5 Md | 114 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 84.98 | 82.04 | 75.13 | 80.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.79 | 47.93 | 58.2 | 67.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 529.24 K | 1.42 M | 2.78 M | 810.7 K |
| Dette nette (€) | -6.17 M | -6.42 M | -4.07 M | -6.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.98 | 4.82 | 11.24 | 3.77 |
| Font de roulement (€) | 2.66 M | 2.69 M | 3.35 M | 2.29 M |
| Couverture du BFR | 95.31 | 97.19 | 99.4 | 91.26 |
| Trésorerie (€) | 1.59 M | 899.9 K | 3.11 M | 1.32 M |
| Dettes financières (€) | 1.95 M | 1.98 M | 1.9 M | 2.47 M |
| Capacité de remboursement (€) | -11.66 | -4.51 | -1.46 | -7.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -252.17 | -254.94 | -120.35 | -284.78 |
| Autonomie financière (%) | 1.26 | 1.27 | 1.78 | 0.89 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.72 M | 5.26 M | 5.26 M | 4.91 M |
| Liquidité générale | 107.96 | 108.31 | 118.78 | 96.47 |
| Liquidité réduite | 107.96 | 108.31 | 118.78 | 96.47 |
| Couverture de la dette | -0.03 | 0.32 | 0.57 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.1 M | 8.31 M | 7.68 M | 6.86 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 24.02 | 21.54 | 24.18 | 25.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -6.79 K | 34.56 K | 211.64 K | -16.73 K |
