ROZIERE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1973.
Localisée à BOZOULS (12340), elle se spécialise dans le secteur d'activité 1623Z. La société ROZIERE se focalise principalement fabrication de charpentes et d'autres menuiseries.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 26.4 M €, soit vingt-six millions quatre cent trois mille deux cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 303.8 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ROZIERE présentait une trésorerie de 1.67 M €.
En termes d’effectifs, ROZIERE dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ROZIERE est sous la direction de Javier Ortiz De Zarate Martinez, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.4 M | 28.71 M | 24.61 M | 19.2 M |
| Marge brute (€) | 8.3 M | 11.47 M | 8.3 M | 7.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 704.34 K | 2.07 M | 1.68 M | 1.3 M |
| EBITDA (€) | 1.09 M | 2.17 M | 1.93 M | 1.28 M |
| EBITDA - EBE (€) | -390.45 K | -105.33 K | -251.39 K | 20.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 402.3 K | 1.54 M | 1.4 M | 817.97 K |
| Résultat net (€) | 303.8 K | 952.06 K | 1.16 M | 404.3 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.15 | 3.32 | 4.72 | 2.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.35 | 10.93 | 15.12 | 5.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.71 | 4.8 | 6.75 | 2.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.24 M | 8.7 M | 8.09 M | 6.61 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.43 | 30.31 | 32.87 | 34.42 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 31.43 | 39.94 | 33.72 | 36.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.15 | 7.57 | 7.84 | 6.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.67 | 7.2 | 6.82 | 6.76 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 9.07 M | 9.38 M | 8.48 M | 11.21 M |
| BFRE (€) | 6.7 M | 7.89 M | 6.36 M | 6.72 M |
| BFRHE (€) | -231.83 K | -729.58 K | -665.96 K | -469.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 125.45 | 119.23 | 125.72 | 213.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | 92.6 | 100.34 | 94.31 | 127.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -16.77 Md | -57.4 Md | -44.9 Md | -24.71 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 75.91 | 89.26 | 69.77 | 106.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.59 | 66.97 | 60.33 | 68.29 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.53 M | 2.21 M | 2.29 M | 1.41 M |
| Dette nette (€) | -7.04 M | -10.3 M | -7.78 M | -6.32 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.79 | 7.69 | 9.29 | 7.36 |
| Font de roulement (€) | 7.93 M | 7.85 M | 7.09 M | 9.64 M |
| Couverture du BFR | 87.35 | 83.68 | 83.71 | 85.96 |
| Trésorerie (€) | 1.67 M | 828.86 K | 1.73 M | 3.72 M |
| Dettes financières (€) | 3.1 M | 3.43 M | 3.69 M | 4.73 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.61 | -4.66 | -3.4 | -4.47 |
| Ratio d'endettement (%) | -77.68 | -118.23 | -101.3 | -88.63 |
| Autonomie financière (%) | 2.92 | 2.54 | 2.08 | 1.51 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.47 M | 6.16 M | 4.44 M | 3.74 M |
| Liquidité générale | 85.91 | 73.79 | 70.3 | 94.71 |
| Liquidité réduite | 85.91 | 73.79 | 70.3 | 94.71 |
| Couverture de la dette | 0.15 | 0.39 | 0.71 | 0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.24 M | 7.51 M | 6.78 M | 5.67 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.59 | 18.82 | 20 | 21.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 56.38 K | 313.24 K | 332.42 K | 156.18 K |
