CEPIA, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1999.
Établie à FERRIERES-EN-BRIE (77164), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4329A. Cette organisation CEPIA met l'accent sur travaux d'isolation.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.05 M €, soit un million cinquante-et-un mille cinq cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 10.78 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CEPIA présentait une trésorerie de 214.43 K €.
En termes d’effectifs, CEPIA dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CEPIA est dirigée par GROUPE CEPIA, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.05 M | 861.51 K |
| Marge brute (€) | - | - | 196.7 K | 179.86 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 54.01 K | -3.95 K |
| EBITDA (€) | - | - | 51.61 K | 10.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 2.4 K | -14.65 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 29.29 K | -8.67 K |
| Résultat net (€) | - | - | 10.78 K | 1.92 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 1.02 | 0.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | -10.86 | -1.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 1.57 | 0.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 200.82 K | 159.37 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 19.1 | 18.5 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 18.71 | 20.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 4.91 | 1.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 5.14 | -0.46 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 454.83 K | 380.75 K | 341.52 K | 374.39 K |
| BFRE (€) | 232.16 K | 248.42 K | 235.12 K | 253.53 K |
| BFRHE (€) | -285.68 K | -317.87 K | -395.24 K | -406.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 118.54 | 158.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 81.61 | 107.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -1.14 Md | -958.78 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 144.38 | 162.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 87.01 | 53.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.08 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 36.8 K | 21.28 K |
| Dette nette (€) | -313.34 K | -452.35 K | -581.69 K | -504.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 3.5 | 2.47 |
| Font de roulement (€) | 72.51 K | -28.66 K | -145.31 K | -135 K |
| Couverture du BFR | 15.94 | -7.53 | -42.55 | -36.06 |
| Trésorerie (€) | 214.43 K | 109.43 K | 121.27 K | 117.67 K |
| Dettes financières (€) | 175 | 764 | 13.41 K | 37.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -15.81 | -23.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -265.21 | -1.08 K | 586.45 | 459.11 |
| Autonomie financière (%) | 675.13 | 54.88 | -7.4 | -2.96 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 227.72 K | 214.28 K | 284.75 K | 154.27 K |
| Liquidité générale | 119.96 | 92.51 | 77.25 | 81.48 |
| Liquidité réduite | 119.96 | 92.51 | 77.25 | 81.48 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.15 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 155.2 K | 178.47 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 11.05 | 15.3 |