SARL DU THERINET, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1999.
Localisée à ARLES (13200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4762Z. La société SARL DU THERINET oriente son activité sur commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 149.88 K €, soit cent quarante-neuf mille huit cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -3 €.
Au terme de l'exercice 2020, SARL DU THERINET disposait d'une trésorerie de 11.66 K €.
En termes d’effectifs, SARL DU THERINET rassemble 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SARL DU THERINET est dirigée par Patrick Delabriere, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 149.88 K | 187.4 K | 173.98 K | 176.91 K |
| Marge brute (€) | 48.46 K | 71.24 K | 68.47 K | 80.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.1 K | - | 9.56 K | 43.91 K |
| EBITDA (€) | 3.96 K | 16.65 K | 10.37 K | 45.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.86 K | - | -807 | -1.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 81 | 12.27 K | 6.14 K | 41.17 K |
| Résultat net (€) | -3 | 14.72 K | 4.27 K | 37.18 K |
| Taux de marge nette (%) | -0 | 7.85 | 2.45 | 21.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0 | 4 | 1.21 | 10.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -0 | 3.01 | 0.85 | 6.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 47.84 K | 61.12 K | 57.21 K | 80.64 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.92 | 32.61 | 32.89 | 45.58 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 32.33 | 38.02 | 39.36 | 45.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.64 | 8.89 | 5.96 | 25.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.73 | - | 5.5 | 24.82 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 100.32 K | 100.39 K | 111.83 K | 149.54 K |
| BFRE (€) | -10.8 K | -17.64 K | -11.56 K | -5.56 K |
| BFRHE (€) | 40.84 K | 24.57 K | 30.34 K | 45.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 244.31 | 195.54 | 234.62 | 308.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | -26.29 | -34.36 | -24.24 | -11.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.77 M | 12.62 M | 14.46 M | 22.11 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 165.3 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 136.48 | 147.75 | 154.42 | 152.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.2 | 0.24 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.88 K | - | 8.5 K | 41.19 K |
| Dette nette (€) | -95.71 K | -92.47 K | -122.05 K | -145.34 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.59 | - | 4.89 | 23.29 |
| Font de roulement (€) | 41.43 K | 35.79 K | 45.33 K | 81.49 K |
| Couverture du BFR | 41.29 | 35.65 | 40.53 | 54.49 |
| Trésorerie (€) | 11.66 K | 29.43 K | 26.55 K | 41.72 K |
| Dettes financières (€) | 2.57 K | 810 | 29.44 K | 72.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | -24.66 | - | -14.35 | -3.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -26.03 | -25.14 | -34.57 | -41.67 |
| Autonomie financière (%) | 143.1 | 454.02 | 11.99 | 4.83 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 45.91 K | 56.5 K | 52.65 K | 46.84 K |
| Liquidité générale | 103.74 | 97.29 | 83.04 | 83.07 |
| Liquidité réduite | 103.74 | 97.29 | 83.04 | 83.07 |
| Couverture de la dette | -0 | 1.44 | 0.59 | 4.86 |
| Salaires et charges sociales (€) | 45.5 K | 50.18 K | 54.52 K | 32.53 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 25.98 | 21.1 | 23.6 | 16.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 2.6 K | 512 | 1.76 K |