TMH-CONCEPT, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1999.
Basée à JAUNAY-MARIGNY (86130), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2899B. Cette organisation TMH-CONCEPT met l'accent sur fabrication d'autres machines spécialisées.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 885.86 K €, soit huit cent quatre-vingt-cinq mille huit cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 7.95 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TMH-CONCEPT affichait une trésorerie de 7.73 K €.
En termes d’effectifs, TMH-CONCEPT dénombre 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TMH-CONCEPT est administrée par Jean-Yves Taboni, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 885.86 K | 1.1 M | 673.88 K | 1.09 M |
| Marge brute (€) | 356.2 K | 248.52 K | 234.2 K | 340.7 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.51 K | -63.19 K | -182.46 K | -34.6 K |
| EBITDA (€) | 6.34 K | -55.95 K | -166.38 K | -15.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.83 K | -7.25 K | -16.08 K | -19.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.31 K | -62.96 K | -175.27 K | -24.79 K |
| Résultat net (€) | 7.95 K | -62.84 K | -175.27 K | -23.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.9 | -5.74 | -26.01 | -2.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.73 | -206.65 | -187.97 | -8.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.46 | -11.62 | -52.76 | -4.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 276.43 K | 189.97 K | 122.03 K | 287.48 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.21 | 17.35 | 18.11 | 26.32 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 40.21 | 22.69 | 34.75 | 31.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.72 | -5.11 | -24.69 | -1.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.51 | -5.77 | -27.08 | -3.17 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 276.11 K | 293.89 K | 195.04 K | 306.1 K |
| BFRE (€) | 137.72 K | 254.43 K | 77.48 K | 159.75 K |
| BFRHE (€) | 130.65 K | -49.15 K | -109.79 K | -45.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 113.76 | 97.95 | 105.64 | 102.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | 56.75 | 84.8 | 41.97 | 53.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 317.1 M | -147.47 M | -202.7 M | -134.91 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 154.25 | 92.83 | 105.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 123.59 | 66.41 | 47.51 | 69.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 12.51 K | -51.42 K | -163.52 K | -7.26 K |
| Dette nette (€) | -493.58 K | -473.44 K | -120.25 K | -134.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.41 | -4.7 | -24.27 | -0.66 |
| Font de roulement (€) | 253.53 K | 233.36 K | - | - |
| Couverture du BFR | 91.82 | 79.41 | - | - |
| Trésorerie (€) | 7.73 K | 32.48 K | 116.01 K | 134.67 K |
| Dettes financières (€) | 226.78 K | 210 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -39.45 | 9.21 | 0.74 | 18.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.29 K | -1.56 K | -128.96 | -49.92 |
| Autonomie financière (%) | 0.17 | 0.14 | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 255.48 K | 239.79 K | 122.52 K | 211.98 K |
| Liquidité générale | 100.19 | 99.46 | 123.24 | 169.35 |
| Liquidité réduite | 100.19 | 99.46 | 123.24 | 169.35 |
| Couverture de la dette | 0.11 | -0.75 | -2.72 | -0.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 340.26 K | 307.16 K | 366.03 K | 370.27 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 28.15 | 20.88 | 40.65 | 25.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -1.82 K | - | -1.43 K |
