CALI, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1999.
Basée à SAINT-ETIENNE (42000), elle se spécialise dans 6630Z. L'entité CALI oriente ses efforts sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 102 K €, soit cent deux mille d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 4.81 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CALI affichait une trésorerie de 80.62 K €.
En matière de gouvernance, CALI est sous la direction de Catherine Martin, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 102 K | 144 K | 160 K | 160 K |
| Marge brute (€) | 94.73 K | 138.76 K | 135.94 K | 128.29 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -7.41 K | 5.74 K | -6.2 K | -22.26 K |
| EBITDA (€) | -5.76 K | 7.39 K | 1.33 K | -9.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.65 K | -1.65 K | -7.52 K | -12.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -5.76 K | 5.44 K | -2.4 K | -13.46 K |
| Résultat net (€) | 4.81 K | 4.57 K | -119.01 K | -263.12 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.72 | 3.17 | -74.38 | -164.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.31 | 2.21 | -59.01 | -82.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.67 | 1.97 | -39.2 | -68.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 65.82 K | 104.23 K | 221.88 K | 350.37 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.52 | 72.38 | 138.67 | 218.98 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 92.87 | 96.36 | 84.96 | 80.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.65 | 5.13 | 0.83 | -6.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.26 | 3.98 | -3.87 | -13.91 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 90.61 K | 210.45 K | 280.3 K | 239.08 K |
| BFRHE (€) | 6.17 K | 4.62 K | 3.86 K | -16.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | 324.23 | 533.43 | 639.43 | 545.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.72 M | 1.82 M | 1.69 M | -7.41 M |
| Délais de paiement clients (j) | 78.95 | 78.13 | 58.16 | 133.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 58.35 | 44.14 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.81 K | 6.51 K | -115.28 K | -259.4 K |
| Dette nette (€) | 68.24 K | 172.82 K | 171.87 K | 140.2 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.72 | 4.52 | -72.05 | -162.13 |
| Font de roulement (€) | - | - | 280.3 K | 215.08 K |
| Couverture du BFR | - | - | 100 | 89.96 |
| Trésorerie (€) | 80.62 K | 198.17 K | 273.74 K | 206.17 K |
| Dettes financières (€) | - | 4.2 K | 80.57 K | 13.78 K |
| Capacité de remboursement (€) | 14.18 | 26.54 | -1.49 | -0.54 |
| Ratio d'endettement (%) | 75.31 | 83.79 | 85.22 | 43.72 |
| Autonomie financière (%) | - | 49.06 | 2.5 | 23.26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.39 K | 21.14 K | 21.3 K | 28.19 K |
| Couverture de la dette | 0.58 | 0.27 | -6.84 | -10.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | 94.8 K | 123.78 K | 131.01 K | 137.93 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 62.97 | 60.06 | 57.79 | 60.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -3.7 K | - | - | - |