GEST'ESPACES, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1999.
Établie à ANNECY (74000), elle exerce son activité dans 5520Z. Cette structure GEST'ESPACES se focalise principalement sur hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Pour l'exercice clos en 2020, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 48.66 K €, soit quarante-huit mille six cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -173.24 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, GEST'ESPACES présentait une trésorerie de 311.84 K €.
En matière de gouvernance, GEST'ESPACES est dirigée par Henri Barone, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 48.66 K | 63.82 K | 89.66 K | 177.85 K |
| Marge brute (€) | -73.27 K | -96.74 K | -157.65 K | 91.27 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -76.97 K | -105.25 K | - | 20.44 K |
| EBITDA (€) | -67.84 K | -106.31 K | -172.41 K | 21.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.13 K | 1.06 K | - | -1.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -126.49 K | -143.31 K | -201.2 K | -5.6 K |
| Résultat net (€) | -173.24 K | -42.03 K | 5.22 M | 154.34 K |
| Taux de marge nette (%) | -356.06 | -65.86 | 5.82 K | 86.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.04 | -0.49 | 59.96 | 4.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -1.43 | -0.37 | 43.53 | 3.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 127.31 K | -55.28 K | 2.58 M | 125.36 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 261.66 | -86.62 | 2.88 K | 70.49 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | -150.58 | -151.58 | -175.84 | 51.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -139.43 | -166.58 | -192.29 | 12.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -158.2 | -164.92 | - | 11.49 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 7.21 M | 6.51 M | 7.19 M | 101.21 K |
| BFRE (€) | 3.81 M | 1.96 M | 119.99 K | - |
| BFRHE (€) | 3.09 M | 4.2 M | 1.68 M | -77.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | 54.05 K | 37.22 K | 29.26 K | 207.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.57 K | 11.19 K | 488.46 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 412.19 M | 734.49 M | 413.35 M | -37.8 M |
| Délais de paiement clients (j) | 22.82 | 170.83 | 180 | 61.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.6 | 15.2 | 24.75 | 38.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 78.23 | 30.38 | 1.11 | - |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -114.46 K | -3.89 K | - | 181.4 K |
| Dette nette (€) | -3.3 M | -2.4 M | 2.19 M | -466.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -235.24 | -6.1 | - | 102 |
| Font de roulement (€) | 7.19 M | 6.5 M | 7.18 M | 14.14 K |
| Couverture du BFR | 99.78 | 99.83 | 99.84 | 13.97 |
| Trésorerie (€) | 311.84 K | 343.45 K | 5.47 M | 119.71 K |
| Dettes financières (€) | 3.58 M | 2.72 M | 3.18 M | 450.39 K |
| Capacité de remboursement (€) | 28.82 | 615.88 | - | -2.57 |
| Ratio d'endettement (%) | -38.87 | -27.67 | 25.15 | -13.02 |
| Autonomie financière (%) | 2.37 | 3.19 | 2.74 | 7.96 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 16.09 K | 10.91 K | 99.3 K | 49 K |
| Liquidité générale | 94.59 | 167.22 | 218.76 | - |
| Liquidité réduite | 94.59 | 167.22 | 218.76 | - |
| Couverture de la dette | -175.34 | -10.18 | 63.4 | 3.88 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 4.51 | 39.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 88.49 K | 8.8 K |