CEPL FLEURY, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1999.
Implantée à ORGON (13660), elle se spécialise dans 5229B. La société CEPL FLEURY se consacre sur affrètement et organisation des transports.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 10.52 M €, soit dix millions cinq cent vingt-quatre mille huit cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -38.15 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CEPL FLEURY présentait une trésorerie de 14.64 K €.
En termes d’effectifs, CEPL FLEURY emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CEPL FLEURY compte parmi ses dirigeants Samuel Bidolet, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.52 M | 10.4 M | 9.55 M | 9.09 M |
| Marge brute (€) | 3.03 M | 3.19 M | 2.87 M | 2.82 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -66.84 K | 20.16 K | -200.83 K | -18.32 K |
| EBITDA (€) | -33.51 K | 106.27 K | -149.78 K | -3.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | -33.34 K | -86.11 K | -51.06 K | -14.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -184.41 K | -219.39 K | -515.43 K | -405.28 K |
| Résultat net (€) | -38.15 K | -255.82 K | -525.52 K | -400.18 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.36 | -2.46 | -5.5 | -4.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.41 | 112.9 | -1.8 K | -72.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.93 | -7.27 | -15.25 | -10.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.55 M | 2.6 M | 2.22 M | 2.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.2 | 24.98 | 23.27 | 24.84 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 28.75 | 30.71 | 30.04 | 31.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.32 | 1.02 | -1.57 | -0.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.64 | 0.19 | -2.1 | -0.2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 339.07 K | -264.12 K | -101.23 K | 209.4 K |
| BFRE (€) | -2.17 M | -2.06 M | - | - |
| BFRHE (€) | 1.55 M | 1.47 M | 1.43 M | 1.59 M |
| BFR en jours de CA (j) | 11.76 | -9.27 | -3.87 | 8.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | -75.42 | -72.34 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 44.63 Md | 41.8 Md | 37.47 Md | 39.47 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 123.87 | 101.42 | 102.62 | 109.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 120.19 | 126.89 | 123.73 | 132.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 171.94 K | 69.99 K | -159.86 K | 2.91 K |
| Dette nette (€) | -4.31 M | -3.74 M | -3.27 M | -3.18 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.63 | 0.67 | -1.67 | 0.03 |
| Font de roulement (€) | -687.26 K | -664.2 K | - | - |
| Couverture du BFR | -202.69 | 251.48 | - | - |
| Trésorerie (€) | 14.64 K | 7.06 K | 121.79 K | 162.77 K |
| Dettes financières (€) | 5 | 5 | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -25.05 | -53.39 | 20.45 | -1.09 K |
| Ratio d'endettement (%) | 1.63 K | 1.65 K | -11.18 K | -573.98 |
| Autonomie financière (%) | -52.95 K | -45.32 K | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.35 M | 3.34 M | 2.99 M | 2.92 M |
| Liquidité générale | 85.1 | 80.18 | - | - |
| Liquidité réduite | 85.1 | 80.18 | - | - |
| Couverture de la dette | -0.04 | -0.32 | -0.75 | -0.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.95 M | 3.01 M | 2.92 M | 2.64 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 21.86 | 21.94 | 23.14 | 22.37 |