SEPTODONT HOLDING, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1999.
Établie à SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. Cette entité SEPTODONT HOLDING met l'accent sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 26.87 M €, soit vingt-six millions huit cent soixante-et-onze mille cinq cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 7.29 M €.
Au terme de l'exercice 2021, SEPTODONT HOLDING disposait d'une trésorerie de 4.05 M €.
En termes d’effectifs, SEPTODONT HOLDING dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SEPTODONT HOLDING est dirigée par Olivier Schiller, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.87 M | 21.84 M | 24.36 M | 26.06 M |
| Marge brute (€) | -6.55 M | -3.13 M | -6.45 M | -2.2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.4 M | 4.3 M | 2.04 M | 6 M |
| EBITDA (€) | 4.44 M | 5.78 M | 7.21 M | 7.94 M |
| EBITDA - EBE (€) | -2.04 M | -1.48 M | -5.16 M | -1.94 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.72 M | 5.1 M | 6.51 M | 7.77 M |
| Résultat net (€) | 7.29 M | 17.75 M | 5.08 M | 5.58 M |
| Taux de marge nette (%) | 27.12 | 81.25 | 20.84 | 21.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.95 | 39.48 | 18.67 | 25.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 2.84 | 9.86 | 3.69 | 4.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | -1.89 M | 4.15 M | 9.54 M | 7.12 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -7.02 | 19.01 | 39.15 | 27.31 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | -24.38 | -14.33 | -26.46 | -8.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.54 | 26.48 | 29.58 | 30.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.94 | 19.69 | 8.39 | 23.01 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 11.22 M | 42.11 M | 8.47 M | 6.55 M |
| BFRHE (€) | -6.36 M | 6.4 M | 2.06 M | 4.33 M |
| BFR en jours de CA (j) | 152.36 | 703.72 | 126.89 | 91.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -468.49 Md | 382.92 Md | 137.61 Md | 309.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 175.12 | 180 | 161.01 | 76.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.14 | 38.28 | 42.6 | 9.25 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 17.88 M | 26.35 M | 14.85 M | 14.29 M |
| Dette nette (€) | -199.81 M | -109.42 M | -108.39 M | -88.68 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 66.55 | 120.62 | 60.95 | 54.83 |
| Font de roulement (€) | -1.02 M | 34.97 M | 6.99 M | 6.58 M |
| Couverture du BFR | -9.13 | 83.04 | 82.54 | 100.41 |
| Trésorerie (€) | 4.05 M | 25.19 M | 1.4 M | 2.21 M |
| Dettes financières (€) | 180.88 M | 121.6 M | 101.06 M | 89.21 M |
| Capacité de remboursement (€) | -11.17 | -4.15 | -7.3 | -6.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -382.49 | -243.43 | -398.44 | -400.78 |
| Autonomie financière (%) | 0.29 | 0.37 | 0.27 | 0.25 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.89 M | 2.83 M | 4.13 M | 1.41 M |
| Couverture de la dette | 19.28 | 100.69 | 10.49 | 8.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 439.75 K | 212.79 K | 219.59 K | 211.04 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 1.16 | 0.69 | 0.62 | 0.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 373.77 K | 637.83 K | 589.68 K | 731.03 K |
