UGIPS GESTION, une SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1999.
Établie à CHANTILLY (60500), elle œuvre dans 6622Z. L'entreprise UGIPS GESTION se focalise principalement sur activités des agents et courtiers d'assurances.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 27.43 M €, soit vingt-sept millions quatre cent trente mille quatre cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 271.69 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, UGIPS GESTION affichait une trésorerie de 11.64 M €.
En termes d’effectifs, UGIPS GESTION dénombre 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, UGIPS GESTION compte parmi ses dirigeants Helene Lecoq, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 27.43 M | 25.95 M | 24.45 M | 23.84 M |
| Marge brute (€) | 19.57 M | 20.15 M | 18.5 M | 16.64 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.51 M | 2.22 M | 1.51 M | 1.39 M |
| EBITDA (€) | 1.16 M | 1.85 M | 1.41 M | 1.06 M |
| EBITDA - EBE (€) | 350.36 K | 371.58 K | 96.73 K | 333.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 898.85 K | 1.58 M | 1.13 M | 441.42 K |
| Résultat net (€) | 271.69 K | 780.97 K | 303.51 K | -67.83 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.99 | 3.01 | 1.24 | -0.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.67 | 12.35 | 5.19 | -1.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.91 | 5.4 | 2.26 | -0.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 14.51 M | 15.73 M | 14.33 M | 12.95 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.91 | 60.6 | 58.61 | 54.33 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 71.34 | 77.65 | 75.67 | 69.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.22 | 7.13 | 5.78 | 4.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.49 | 8.56 | 6.18 | 5.84 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.38 M | 7.32 M | 6.28 M | 6.09 M |
| BFRE (€) | - | - | -535.92 K | 1.22 M |
| BFRHE (€) | 129.96 K | 1.92 M | 1.89 M | 2.63 M |
| BFR en jours de CA (j) | 98.24 | 102.95 | 93.78 | 93.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -8 | 18.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.77 Md | 136.59 Md | 126.93 Md | 171.86 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 15.38 | 10.94 | 73.48 | 97.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.08 | 44.54 | 28.04 | 48.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 879.17 K | 1.42 M | 694.92 K | 898.49 K |
| Dette nette (€) | 6.03 M | 4.52 M | -743.21 K | -3.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.21 | 5.47 | 2.84 | 3.77 |
| Font de roulement (€) | 4.46 M | - | - | 3.94 M |
| Couverture du BFR | 60.36 | - | - | 64.75 |
| Trésorerie (€) | 11.64 M | 10.24 M | 4.81 M | 2.06 M |
| Dettes financières (€) | 2.42 K | - | - | 137.29 K |
| Capacité de remboursement (€) | 6.85 | 3.19 | -1.07 | -3.52 |
| Ratio d'endettement (%) | 103.6 | 71.53 | -12.71 | -57.03 |
| Autonomie financière (%) | 2.41 K | - | - | 40.38 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.44 M | 5.63 M | 5.44 M | 4.89 M |
| Liquidité générale | - | - | 210.85 | 209.88 |
| Liquidité réduite | - | - | 210.85 | 209.88 |
| Couverture de la dette | 0.06 | 0.16 | 0.06 | -0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 16.41 M | 16.23 M | 15.39 M | 13.8 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 44.28 | 47.05 | 47.41 | 42.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 206.6 K | 414.92 K | 163.31 K | 106.7 K |
