LA CASTELLANE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1999.
Établie à BEAUMONT (54470), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité LA CASTELLANE oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 199.7 K €, soit cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 196.66 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LA CASTELLANE affichait une trésorerie de 21.72 K €.
En termes d’effectifs, LA CASTELLANE dénombre 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LA CASTELLANE est dirigée par Christophe Ciolli, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 199.7 K | 184.74 K | 192 K | 327.16 K |
| Marge brute (€) | 178.71 K | 168.4 K | 175.57 K | 301.89 K |
| EBITDA (€) | 1.45 K | 1.18 K | 10.05 K | 52.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.45 K | 1.18 K | 10.05 K | 52.15 K |
| Résultat net (€) | 196.66 K | -7.55 K | 10.05 K | 106 K |
| Taux de marge nette (%) | 98.47 | -4.09 | 5.23 | 32.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.25 | -0.59 | 0.78 | 8.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.66 | -0.45 | 0.69 | 6.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 134 K | 210 K | 130.12 K | 242.07 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 67.1 | 113.67 | 67.77 | 73.99 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 89.49 | 91.16 | 91.44 | 92.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.73 | 0.64 | 5.23 | 16.07 |
| BFR (€) | 34.33 K | -42.77 K | 69.36 K | 196.92 K |
| BFRE (€) | - | -235.45 K | - | - |
| BFRHE (€) | -1.51 K | 27.3 K | 5.42 K | 15.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | 62.75 | -84.5 | 131.86 | 219.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -465.21 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -823.97 K | 13.82 M | 2.85 M | 14.25 M |
| Délais de paiement clients (j) | 76.87 | 122.65 | 97.76 | 58.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 142.89 | 180 | 105.31 | 179.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -180.33 K | -225.3 K | -92.71 K | -103.49 K |
| Font de roulement (€) | 26.61 K | -59.2 K | 61.64 K | 189.2 K |
| Couverture du BFR | 77.51 | 138.43 | 88.87 | 96.08 |
| Trésorerie (€) | 21.72 K | 149.9 K | 62.64 K | 202.53 K |
| Dettes financières (€) | 164.3 K | 102.21 K | 102.21 K | 239.82 K |
| Ratio d'endettement (%) | -12.15 | -17.49 | -7.16 | -8.05 |
| Autonomie financière (%) | 9.04 | 12.6 | 12.67 | 5.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 30.03 K | 256.55 K | 45.42 K | 58.48 K |
| Liquidité générale | - | 56.73 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 56.73 | - | - |
| Couverture de la dette | 9.06 | -0.25 | 0.25 | 2.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 174.76 K | 164.73 K | 163.84 K | 245.78 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 63.12 | 64.74 | 61.66 | 51.35 |