REGIE MEDIA TRADE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1999.
Établie à PARIS (75009), elle est active dans le secteur d'activité 7312Z. L'entreprise REGIE MEDIA TRADE oriente son activité sur régie publicitaire de médias.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 2.98 M €, soit deux millions neuf cent soixante-dix-sept mille huit cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -79.05 K €.
Au terme de l'exercice 2024, REGIE MEDIA TRADE présentait une trésorerie de 255.78 K €.
En termes d’effectifs, REGIE MEDIA TRADE compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, REGIE MEDIA TRADE est dirigée par Richard Caillat, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.98 M | 6.32 M | 5.37 M | 5.31 M |
| Marge brute (€) | 15.45 K | 384.04 K | 444 K | 619.12 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 309.65 K | 364.95 K | 548.02 K |
| EBITDA (€) | -92.75 K | 292.36 K | 371.59 K | 546.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 17.3 K | -6.64 K | 1.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -92.75 K | 292.35 K | 371.59 K | 546.94 K |
| Résultat net (€) | -79.05 K | 235.04 K | 293.25 K | 459.44 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.65 | 3.72 | 5.46 | 8.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -84.81 | 72.94 | 75.73 | 77.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -10.94 | 19.63 | 24.55 | 37.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | -4.7 K | 369.71 K | 429.47 K | 641.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -0.16 | 5.85 | 8 | 12.07 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 0.52 | 6.08 | 8.27 | 11.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.11 | 4.63 | 6.92 | 10.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.9 | 6.8 | 10.32 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 171.15 K | 331.44 K | 396.4 K | 645.56 K |
| BFRE (€) | -246.65 K | -508.85 K | -74.83 K | 124.59 K |
| BFRHE (€) | 159.16 K | 253.47 K | 341.73 K | 232.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | 20.98 | 19.16 | 26.94 | 44.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | -30.23 | -29.41 | -5.09 | 8.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.3 Md | 4.39 Md | 5.03 Md | 3.39 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 56.39 | 35.32 | 72.01 | 66.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.33 | 47.7 | 47.69 | 33.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 235.04 K | 293.27 K | 459.45 K |
| Dette nette (€) | -373.36 K | -297.46 K | -687.01 K | -387.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.72 | 5.46 | 8.65 |
| Trésorerie (€) | 255.78 K | 577.72 K | 120.4 K | 236.65 K |
| Dettes financières (€) | 75 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.27 | -2.34 | -0.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -400.57 | -92.31 | -177.43 | -65.17 |
| Autonomie financière (%) | 1.24 | - | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 551.2 K | 865.99 K | 798.22 K | 572.09 K |
| Liquidité générale | 114.8 | 136.81 | 147.95 | 195.22 |
| Liquidité réduite | 114.8 | 136.81 | 147.95 | 195.22 |
| Couverture de la dette | -1.11 | 2.93 | 2.01 | 3.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 68.29 K | 73.06 K | 75.37 K | 64.27 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 1.6 | 0.85 | 0.99 | 0.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 78.35 K | 97.75 K | 165.65 K |