METAL DECO SARL (MD), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1999.
Située à RAMBERVILLERS (88700), elle œuvre dans le secteur d'activité 4332B. L'entreprise METAL DECO SARL (MD) se focalise principalement travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.39 M €, soit un million trois cent quatre-vingt-six mille sept cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -873.93 K €.
Au terme de l'exercice 2023, METAL DECO SARL (MD) révélait une trésorerie de 65.47 K €.
En termes d’effectifs, METAL DECO SARL (MD) rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, METAL DECO SARL (MD) est sous la direction de Jean-Luc Heritier, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.39 M | - | 1.46 M | - |
| Marge brute (€) | -19.01 K | - | 336.31 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -626.55 K | - | 101.99 K | - |
| EBITDA (€) | -717.06 K | - | 115.05 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 90.51 K | - | -13.06 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -795.74 K | - | 94.4 K | - |
| Résultat net (€) | -873.93 K | -1.22 M | 60.81 K | - |
| Taux de marge nette (%) | -63.02 | - | 4.17 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40.04 | 118.86 | 31.39 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -86.22 | -111.01 | 5.68 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | -1.33 K | -1.23 M | 301.98 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -0.1 | - | 20.73 | - |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | -1.37 | - | 23.09 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -51.71 | - | 7.9 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -45.18 | - | 7 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 273.27 K | -97.86 K | 451.22 K | 202.43 K |
| BFRE (€) | 224.93 K | -262.09 K | 240.87 K | 133.96 K |
| BFRHE (€) | 67.29 K | 83.8 K | -2.4 K | 593 |
| BFR en jours de CA (j) | 71.93 | - | 113.07 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 59.2 | - | 60.36 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 255.64 M | - | -9.59 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 86.51 | - | 114.67 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.65 | - | 39.92 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | - | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -694.92 K | - | 81.45 K | - |
| Dette nette (€) | -3.03 M | -2.09 M | -672.13 K | -260.25 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -50.11 | - | 5.59 | - |
| Font de roulement (€) | 54.09 K | -143.29 K | 427.46 K | 117.22 K |
| Couverture du BFR | 19.79 | 146.42 | 94.73 | 57.9 |
| Trésorerie (€) | 65.47 K | 35 K | 205.55 K | 1.63 K |
| Dettes financières (€) | 2.65 M | 1.46 M | 621 K | 36.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | 4.36 | - | -8.25 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 138.85 | 203.66 | -346.96 | -264.85 |
| Autonomie financière (%) | -0.82 | -0.71 | 0.31 | 2.72 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 322.2 K | 625.9 K | 232.92 K | 140.6 K |
| Liquidité générale | 13.25 | 21.89 | 76.28 | 104.32 |
| Liquidité réduite | 13.25 | 21.89 | 76.28 | 104.32 |
| Couverture de la dette | -15.49 | -7.93 | 0.56 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 584.55 K | - | 233.02 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 32.7 | - | 11.84 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 23.65 K | - |
