HOTELIERE DE TORCY (KYRIAD), une entreprise de type Société en nom collectif, est en activité depuis 1999.
Établie à TORCY (77200), elle est active dans le secteur d'activité 5510Z. Cette entité HOTELIERE DE TORCY (KYRIAD) se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 2.01 M €, soit deux millions dix mille huit cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 85.18 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HOTELIERE DE TORCY (KYRIAD) présentait une trésorerie de 31.52 K €.
En termes d’effectifs, HOTELIERE DE TORCY (KYRIAD) emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HOTELIERE DE TORCY (KYRIAD) est sous la direction de Laurent Vallee, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.01 M | 2.1 M | 1.9 M | 1.82 M |
| Marge brute (€) | 1.18 M | 1.01 M | 1.05 M | 618.6 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 409.32 K | 169.27 K | 248.65 K | -452.99 K |
| EBITDA (€) | 288.79 K | 152.32 K | 129.27 K | -507 K |
| EBITDA - EBE (€) | 120.52 K | 16.95 K | 119.38 K | 54.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 161.86 K | 29.25 K | 1.08 K | -774.85 K |
| Résultat net (€) | 85.18 K | 114.79 K | -5.46 K | -815.76 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.24 | 5.47 | -0.29 | -44.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.12 | 16.87 | -0.97 | 10.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.1 | 6.22 | -0.3 | -43.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.06 M | 948.75 K | 1.02 M | 798.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.87 | 45.2 | 53.59 | 43.83 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 58.91 | 48.32 | 55.27 | 33.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.36 | 7.26 | 6.82 | -27.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.36 | 8.06 | 13.11 | -24.87 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -420.04 K | -98.8 K | -251.98 K | -198.42 K |
| BFRE (€) | -530.45 K | -325.82 K | -410.65 K | -478.41 K |
| BFRHE (€) | 44.22 K | 188.51 K | 130.64 K | 212.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | -76.24 | -17.18 | -48.51 | -39.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | -96.28 | -56.66 | -79.05 | -95.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 243.62 M | 1.08 Md | 678.62 M | 1.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 18.34 | 36.62 | 32.15 | 64.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 97.71 | 68.28 | 101.58 | 95.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 251.03 K | 243.71 K | 167.41 K | -495.57 K |
| Dette nette (€) | -797.71 K | -1.09 M | -1.05 M | -9.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.48 | 11.61 | 8.83 | -27.21 |
| Font de roulement (€) | -570.17 K | -169.02 K | -438.59 K | -401.81 K |
| Couverture du BFR | 135.74 | 171.07 | 174.06 | 202.5 |
| Trésorerie (€) | 31.52 K | 35.15 K | 25.85 K | 38.15 K |
| Dettes financières (€) | 188.97 K | 711.94 K | 600.95 K | 8.72 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.18 | -4.47 | -6.28 | 18.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -104.17 | -160.16 | -185.81 | 122.07 |
| Autonomie financière (%) | 4.05 | 0.96 | 0.94 | -0.88 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 565.38 K | 381.42 K | 459.5 K | 631.49 K |
| Liquidité générale | 16.56 | 22.81 | 18.32 | 4.38 |
| Liquidité réduite | 16.56 | 22.81 | 18.32 | 4.38 |
| Couverture de la dette | 0.25 | 0.66 | -0.02 | -2.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 694.8 K | 754 K | 706.11 K | 1.22 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.42 | 27.76 | 27.93 | 51.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 46.5 K | - | - | - |