SPHEREA TEST & SERVICES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1999.
Localisée à TOULOUSE (31100), elle intervient dans le secteur d'activité 2651B. Cette entité SPHEREA TEST & SERVICES se focalise principalement fabrication d'instrumentation scientifique et technique.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 96.19 M €, soit quatre-vingt-seize millions cent quatre-vingt-six mille six cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 12.91 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SPHEREA TEST & SERVICES affichait une trésorerie de 7.75 M €.
En termes d’effectifs, SPHEREA TEST & SERVICES dénombre 250 - 499 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SPHEREA TEST & SERVICES est sous la direction de FINANCIERE TMG, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 96.19 M | 82.13 M | 77.45 M | 74.09 M |
| Marge brute (€) | 35.71 M | 33.47 M | 34.73 M | 37.45 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 14.35 M | 9.96 M | 3.96 M | -2.27 M |
| EBITDA (€) | 16 M | 10.6 M | 7.39 M | 6.45 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.65 M | -642.06 K | -3.43 M | -8.73 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 14.8 M | 9.64 M | 6.43 M | 5.12 M |
| Résultat net (€) | 12.91 M | 9.98 M | 7.21 M | 4.94 M |
| Taux de marge nette (%) | 13.42 | 12.15 | 9.3 | 6.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43.93 | 39.8 | 47.57 | 61.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.25 | 8.89 | 7.1 | 5.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 46.22 M | 42.75 M | 50.68 M | 61.79 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.05 | 52.05 | 65.44 | 83.4 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 37.12 | 40.75 | 44.84 | 50.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.63 | 12.9 | 9.54 | 8.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.91 | 12.12 | 5.11 | -3.07 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 74.66 M | 63.58 M | 55.26 M | 49.27 M |
| BFRE (€) | 37.65 M | 29 M | 27.5 M | 26.22 M |
| BFRHE (€) | 5.96 M | 11.85 M | 5.1 M | -775.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 283.33 | 282.56 | 260.4 | 242.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | 142.86 | 128.9 | 129.62 | 129.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.57 T | 2.67 T | 1.08 T | -157.51 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 91.37 | 109.31 | 117.15 | 125.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.29 | 0.22 | 0.16 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 27.58 M | 24.84 M | 23.37 M | 20.18 M |
| Dette nette (€) | -60.13 M | -50.63 M | -45.08 M | -37.84 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 28.67 | 30.25 | 30.17 | 27.24 |
| Font de roulement (€) | 12.02 M | 8.82 M | 1.28 M | -6.1 M |
| Couverture du BFR | 16.09 | 13.87 | 2.31 | -12.37 |
| Trésorerie (€) | 7.75 M | 5.97 M | 11.08 M | 13.68 M |
| Dettes financières (€) | 435 K | 885 K | 1.25 M | 1.71 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.18 | -2.04 | -1.93 | -1.87 |
| Ratio d'endettement (%) | -204.62 | -201.87 | -297.53 | -472.23 |
| Autonomie financière (%) | 67.56 | 28.34 | 12.16 | 4.69 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 33.51 M | 31.5 M | 31.16 M | 27.6 M |
| Liquidité générale | 118.27 | 135.73 | 132.11 | 128.21 |
| Liquidité réduite | 118.27 | 135.73 | 132.11 | 128.21 |
| Couverture de la dette | 0.71 | 0.6 | 0.42 | 0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 32.98 M | 31.12 M | 32.72 M | 36.4 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.36 | 26.35 | 30.06 | 35.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.86 M | -59.96 K | -988.03 K | -1.04 M |
