MOLDTECS SAS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1999.
Localisée à LOUVERNE (53950), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2229A. L'entreprise MOLDTECS SAS se consacre essentiellement fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 107.03 M €, soit cent sept millions trente-deux mille deux cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 3.62 M €.
Au terme de l'exercice 2024, MOLDTECS SAS disposait d'une trésorerie de 5.59 M €.
En termes d’effectifs, MOLDTECS SAS compte 250 - 499 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MOLDTECS SAS est sous la direction de Pierre-Yves Guegan, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 107.03 M | 107.52 M | 143.93 M | 144.96 M |
| Marge brute (€) | 33.22 M | 33.82 M | 40.27 M | 39.63 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 8.72 M | 10.19 M | 12.57 M | 12.34 M |
| EBITDA (€) | 6.93 M | 9.67 M | 10.83 M | 10.73 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.79 M | 517.85 K | 1.74 M | 1.61 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.73 M | 5.95 M | 6.72 M | 6.34 M |
| Résultat net (€) | 3.62 M | 5.46 M | 7.74 M | 5.34 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.38 | 5.08 | 5.38 | 3.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.21 | 19.59 | 29.06 | 10.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.51 | 9.37 | 15.18 | 5.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 28.67 M | 31.74 M | 34.16 M | 42.04 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.78 | 29.52 | 23.73 | 29 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.04 | 31.46 | 27.98 | 27.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.47 | 8.99 | 7.52 | 7.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.15 | 9.48 | 8.73 | 8.51 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.65 M | 12.38 M | 14.21 M | 43.67 M |
| BFRE (€) | -7.81 M | 4.24 M | 8.02 M | 10.43 M |
| BFRHE (€) | -1.24 M | -3.12 M | 36.19 K | 25.86 M |
| BFR en jours de CA (j) | 9.02 | 42.04 | 36.04 | 109.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | -26.62 | 14.39 | 20.33 | 26.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -362.54 Md | -918.27 Md | 14.27 Md | 10.27 T |
| Délais de paiement clients (j) | 32.45 | 52.5 | 53.36 | 152.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.14 | 56.84 | 39.96 | 73.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8.7 M | 10.08 M | 12.84 M | 10.15 M |
| Dette nette (€) | -33.07 M | -23.71 M | -19.35 M | -39.93 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.13 | 9.37 | 8.92 | 7 |
| Font de roulement (€) | -5.32 M | 4.74 M | - | 33.6 M |
| Couverture du BFR | -201.27 | 38.31 | - | 76.93 |
| Trésorerie (€) | 5.59 M | 5.65 M | 3.78 M | 4.85 K |
| Dettes financières (€) | 10.79 M | 4 M | - | 1.01 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.8 | -2.35 | -1.51 | -3.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -129.73 | -85.12 | -72.62 | -75.28 |
| Autonomie financière (%) | 2.36 | 6.97 | - | 52.66 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 21.51 M | 18.73 M | 19.78 M | 29.63 M |
| Liquidité générale | 39.97 | 73.02 | 109.06 | 154.06 |
| Liquidité réduite | 39.97 | 73.02 | 109.06 | 154.06 |
| Couverture de la dette | 0.55 | 0.79 | 0.97 | 0.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 23.66 M | 22.82 M | 26.1 M | 28.69 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.88 | 15.34 | 12.94 | 13.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 592.54 K | 1.08 M | 2.71 M | 591.8 K |
