TARANIS DU ROUVRAY (IDEX)
18 QUAI DU POINT DU JOUR - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
TARANIS DU ROUVRAY (IDEX), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1999.
Basée à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), elle se consacre au secteur d'activité de 3511Z. La société TARANIS DU ROUVRAY (IDEX) se concentre sur production d'électricité.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 83.33 M €, soit quatre-vingt-trois millions trois cent vingt-huit mille huit cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 14.37 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TARANIS DU ROUVRAY (IDEX) affichait une trésorerie de 44.03 K €.
En termes d’effectifs, TARANIS DU ROUVRAY (IDEX) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TARANIS DU ROUVRAY (IDEX) est sous la direction de IDEX INDUSTRIES, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 83.33 M | 140.61 M | 107.08 M | 30.79 M |
| Marge brute (€) | 22.82 M | 21.22 M | 22.35 M | 9.42 M |
| EBITDA (€) | 20.86 M | 13.01 M | 19.97 M | 7.31 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 16.57 M | 9.38 M | 16.13 M | 3.52 M |
| Résultat net (€) | 14.37 M | 35.3 M | 13.43 M | 3.96 M |
| Taux de marge nette (%) | 17.25 | 25.1 | 12.54 | 12.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 53.84 | 71.33 | 50.58 | 20.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 25.21 | 39.57 | 13.09 | 13.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 22.49 M | 20.58 M | 21.71 M | 8.87 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.99 | 14.63 | 20.28 | 28.82 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.38 | 15.09 | 20.87 | 30.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 25.03 | 9.25 | 18.65 | 23.75 |
| BFR (€) | 26.82 M | 49.28 M | 57.12 M | 5.01 M |
| BFRE (€) | 10.7 M | -6.66 M | 21.32 M | -1.07 M |
| BFRHE (€) | 6.08 M | 41.91 M | 19.55 M | 4.32 M |
| BFR en jours de CA (j) | 117.47 | 127.93 | 194.72 | 59.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | 46.87 | -17.3 | 72.68 | -12.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.39 T | 16.15 T | 5.74 T | 364.12 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 150.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 99.13 | 58.62 | 125.41 | 127.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -28.59 M | -38.76 M | -76 M | -10.43 M |
| Font de roulement (€) | - | 34.33 M | 37.97 M | 3.26 M |
| Couverture du BFR | - | 69.66 | 66.47 | 65.1 |
| Trésorerie (€) | 44.03 K | 15.4 K | 15.4 K | 15.4 K |
| Dettes financières (€) | - | 8.6 K | 23.79 M | 5 |
| Ratio d'endettement (%) | -107.12 | -78.33 | -286.29 | -53.85 |
| Autonomie financière (%) | - | 5.75 K | 1.12 | 3.87 M |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 18.62 M | 24.74 M | 33.07 M | 8.7 M |
| Liquidité générale | 158.41 | 189.58 | 117.45 | 123.71 |
| Liquidité réduite | 158.41 | 189.58 | 117.45 | 123.71 |
| Couverture de la dette | 6.91 | 6.58 | 3.83 | 3.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.19 M | 2.24 M | 2.08 M | 1.93 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 1.78 | 1.05 | 1.33 | 4.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.16 M | 12.65 M | 5.05 M | 1.58 M |