EXA INFRASTRUCTURE FRANCE SAS (INTEROUTE), une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1999.
Basée à AUBERVILLIERS (93300), elle œuvre dans 6110Z. Cette structure EXA INFRASTRUCTURE FRANCE SAS (INTEROUTE) oriente ses efforts sur télécommunications filaires.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 35.87 M €, soit trente-cinq millions huit cent soixante-sept mille cent six d'euros.
À la clôture de l'exercice 2023, EXA INFRASTRUCTURE FRANCE SAS (INTEROUTE) disposait d'une trésorerie de 137.3 K €.
En termes d’effectifs, EXA INFRASTRUCTURE FRANCE SAS (INTEROUTE) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, EXA INFRASTRUCTURE FRANCE SAS (INTEROUTE) est sous la direction de Kate Hennessy, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 35.87 M | 36.82 M | 40.86 M | 46.93 M |
| Marge brute (€) | 18.54 M | 18.24 M | 18.88 M | 16.13 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 15.1 M | 15.33 M | 9.1 M |
| EBITDA (€) | 14.38 M | 15.09 M | 14.95 M | 8.49 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | 4.95 K | 378.19 K | 612.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.03 M | 3.94 M | 3.24 M | -5.08 M |
| Taux de marge brute (%) | 51.68 | 49.55 | 46.2 | 34.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 40.08 | 41 | 36.59 | 18.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 41.01 | 37.51 | 19.4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 30.72 M | 59.04 M | 40.86 M | 15.95 M |
| BFRE (€) | 18.09 M | 33.05 M | 36.28 M | 11.09 M |
| BFRHE (€) | -8.71 M | 13.46 M | -10.07 M | -5.3 M |
| BFR en jours de CA (j) | 312.58 | 585.29 | 364.98 | 124.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | 184.07 | 327.66 | 324.11 | 86.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -855.43 Md | 1.36 T | -1.13 T | -681.02 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 156.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 39.14 | 62.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 11.16 M | 12.03 M | 13.58 M |
| Dette nette (€) | -73.77 M | -87.05 M | -53.56 M | -36.61 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 30.32 | 29.45 | 28.94 |
| Font de roulement (€) | 9.43 M | 46.86 M | 26.84 M | 5.54 M |
| Couverture du BFR | 30.71 | 79.38 | 65.7 | 34.71 |
| Trésorerie (€) | 137.3 K | 662.48 K | 661.24 K | 1.62 M |
| Dettes financières (€) | 35.62 M | 59.27 M | 35.46 M | 21.53 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -7.8 | -4.45 | -2.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -737.7 | -870.52 | -535.55 | -366.13 |
| Autonomie financière (%) | 0.28 | 0.17 | 0.28 | 0.46 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 17.01 M | 16.27 M | 4.74 M | 7.9 M |
| Liquidité générale | 64.53 | 85.72 | 84.11 | 61.71 |
| Liquidité réduite | 64.53 | 85.72 | 84.11 | 61.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.98 M | 2.67 M | 2.97 M | 6.27 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.61 | 4.72 | 5.03 | 9.05 |