CEP SOLUTIONS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1999.
Basée à SAINT-REMY-SUR-DUROLLE (63550), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2229B. L'entreprise CEP SOLUTIONS oriente son activité sur fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 11.46 M €, soit onze millions quatre cent soixante-deux mille huit cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 160.65 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CEP SOLUTIONS révélait une trésorerie de 559.04 K €.
En termes d’effectifs, CEP SOLUTIONS rassemble 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CEP SOLUTIONS est dirigée par CEP HOLDING, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.46 M | 11.73 M |
| Marge brute (€) | 3.39 M | 2.92 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 473.07 K | 238.44 K |
| EBITDA (€) | 597.48 K | 387.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | -124.41 K | -148.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 160.97 K | -50.44 K |
| Résultat net (€) | 160.65 K | -68.53 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.4 | -0.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.91 | -2.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 2.24 | -0.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.74 M | 2.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.87 | 21.75 |
| Croissance | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 29.61 | 24.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.21 | 3.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.13 | 2.03 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 3.29 M | 3.5 M |
| BFRE (€) | 309.93 K | 751.59 K |
| BFRHE (€) | 1.92 M | 1.46 M |
| BFR en jours de CA (j) | 104.83 | 108.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | 9.87 | 23.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 60.27 Md | 46.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 98.07 | 67.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.74 | 56.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 634.03 K | 379.96 K |
| Dette nette (€) | -3.9 M | -3.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.53 | 3.24 |
| Font de roulement (€) | 2.79 M | 2.99 M |
| Couverture du BFR | 84.69 | 85.55 |
| Trésorerie (€) | 559.04 K | 778.98 K |
| Dettes financières (€) | 1.17 M | 1.4 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.15 | -8.62 |
| Ratio d'endettement (%) | -143.44 | -105.01 |
| Autonomie financière (%) | 2.32 | 2.24 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.78 M | 2.15 M |
| Liquidité générale | 83.19 | 75.21 |
| Liquidité réduite | 83.19 | 75.21 |
| Couverture de la dette | 0.15 | -0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.68 M | 2.7 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 17.06 | 16.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 65.71 K | 0 |