TDB AUTOMOBILES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1999.
Localisée à DINAN (22100), elle est active dans le secteur d'activité 4511Z. L'entreprise TDB AUTOMOBILES oriente son activité sur commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 22.43 M €, soit vingt-deux millions quatre cent vingt-neuf mille six cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -10.59 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TDB AUTOMOBILES révélait une trésorerie de 151.8 K €.
En termes d’effectifs, TDB AUTOMOBILES rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TDB AUTOMOBILES est dirigée par THIS, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22.43 M | 24.8 M | 21.23 M | 24.17 M |
| Marge brute (€) | 1.77 M | 1.71 M | 1.78 M | 1.48 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 200.24 K | 129.05 K | 304.03 K | 146.83 K |
| EBITDA (€) | 156.8 K | 147.54 K | 351.44 K | 224.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | 43.44 K | -18.49 K | -47.42 K | -77.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 130.02 K | 114.96 K | 317.63 K | 188.24 K |
| Résultat net (€) | -10.59 K | -24.03 K | 206.38 K | 87.54 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.05 | -0.1 | 0.97 | 0.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.35 | -3.75 | 31.03 | 19.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.2 | -0.3 | 2.23 | 1.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.63 M | 1.59 M | 1.63 M | 1.45 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.25 | 6.39 | 7.68 | 6 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 7.89 | 6.9 | 8.38 | 6.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.7 | 0.6 | 1.66 | 0.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.89 | 0.52 | 1.43 | 0.61 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.12 M | 1.27 M | 2.64 M | 1.58 M |
| BFRE (€) | 88.73 K | -332.7 K | 979.81 K | 672.48 K |
| BFRHE (€) | 867.77 K | 1.17 M | 1.24 M | 665.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | 18.24 | 18.73 | 45.43 | 23.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.44 | -4.9 | 16.84 | 10.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 53.33 Md | 79.26 Md | 72.14 Md | 44.07 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 20.17 | 29.75 | 40.25 | 19.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.32 | 97.09 | 96.13 | 53.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 136.9 K | 80.64 K | 301.7 K | 213.73 K |
| Dette nette (€) | -4.35 M | -6.93 M | -8.15 M | -4.63 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.61 | 0.33 | 1.42 | 0.88 |
| Font de roulement (€) | 1.05 M | 1.01 M | 2.6 M | 1.39 M |
| Couverture du BFR | 93.7 | 79.63 | 98.34 | 88.1 |
| Trésorerie (€) | 151.8 K | 364.92 K | 399.54 K | 113.02 K |
| Dettes financières (€) | 556.72 K | 656.68 K | 2.23 M | 1.22 M |
| Capacité de remboursement (€) | -31.77 | -85.99 | -27.03 | -21.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -554.47 | -1.08 K | -1.23 K | -1.01 K |
| Autonomie financière (%) | 1.41 | 0.98 | 0.3 | 0.38 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.89 M | 6.4 M | 6.3 M | 3.39 M |
| Liquidité générale | 31.46 | 33.46 | 32.57 | 31.26 |
| Liquidité réduite | 31.46 | 33.46 | 32.57 | 31.26 |
| Couverture de la dette | -0.02 | -0.06 | 0.52 | 0.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.52 M | 1.48 M | 1.44 M | 1.26 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.02 | 4.47 | 5.04 | 3.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.64 K | -270 | 54.36 K | 34.07 K |