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ROZANA (Source Alma)

ROZANA (SOURCE ALMA)

70 AVENUE DES SOURCES - 03270 SAINT-YORRE
Bilans

Présentation de ROZANA (Source Alma)

ROZANA (SOURCE ALMA), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1999.

Établie à SAINT-YORRE (03270), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. Cette entité ROZANA (Source Alma) se focalise principalement activités des sièges sociaux.

Pour l'exercice 2018, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 22.9 M €, soit vingt-deux millions huit cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent vingt-cinq d'euros.

Le résultat net pour cette même période s'élève à 4.21 M €.

Au terme de l'exercice 2018, ROZANA (SOURCE ALMA) affichait une trésorerie de 685 €.

En termes d’effectifs, ROZANA (SOURCE ALMA) rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .

En matière de gouvernance, ROZANA (SOURCE ALMA) est administrée par Pierre Candela, qui occupe la fonction de Gérant.

Informations juridiques

RCS
CUSSET 428645402
SIREN
428645402
SIRET
42864540200036
N° TVA
FR40428645402
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 €
Date de création
17/12/1999
Clôture exercice
31/12/2018
Taille entreprise
ETI
Code APE
7010Z
Type d'activité
Activités des sièges sociaux
Dirigeant
Pierre Candela
Téléphone
04 70 59 50 00
Email
NC
Site web
https://www.sources-alma.com
Extrait de Kbis
Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
22.9 M €
2018
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
7.82 M €
2018
Profitabilité
18.4 %
2018
EBITDA
6.74 M €
2018
Résultat net
4.21 M €
2018
Trésorerie
685 €
2018
BFR
11.64 M €
2018
Dettes +1 an
102.98 K €
2018
Endettement
5.4 M €
2018
Délai paiement
102
fournisseur
Délai paiement
170
client

Analyse de la situation financière

Performance 2018
Chiffre d'affaires (€) 22.9 M
Marge brute (€) 7.82 M
Excédent brut d'exploitation (€) 6.74 M
EBITDA (€) 6.74 M
EBITDA - EBE (€) 598
Résultat d'exploitation (€) 6.44 M
Résultat net (€) 4.21 M
Taux de marge nette (%) 18.41
Rentabilité sur fonds propres (%) 36.87
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2018
Rentabilité économique (%) 24.66
Valeur ajoutée (€) * 7.98 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 34.84
Croissance 2018
Taux de marge brute (%) 34.15
Taux de marge d'EBITDA (%) 29.44
Taux de marge opérationnelle (%) 29.45
Gestion BFR 2018
BFR (€) 11.64 M
BFRE (€) -688.31 K
BFRHE (€) 11.61 M
BFR en jours de CA (j) 185.51
BFRE en jours de CA (j) -10.97
BFRHE en jours de CA (j) 728.47 Md
Délais de paiement clients (j) 169.21
Délais de paiement fournisseurs (j) 101.76
Ratio des stocks / CA (%) 0.02
Autonomie financière 2018
Capacité d'autofinancement (€) 4.52 M
Dette nette (€) -5.4 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 19.72
Font de roulement (€) 10.6 M
Couverture du BFR 91.09
Trésorerie (€) 685
Dettes financières (€) 102.98 K
Capacité de remboursement (€) -1.2
Ratio d'endettement (%) -47.23
Autonomie financière (%) 111.01
Solvabilité 2018
Dettes d'exploitation (€) * 4.52 M
Liquidité générale 292.36
Liquidité réduite 292.36
Couverture de la dette 16.58
Salaires et charges sociales (€) 448.09 K
Structure de l'activité 2018
Salaires / CA (%) 1.37
Impôts sur les bénéfices (€) 2.26 M

Liste des dirigeants de ROZANA (Source Alma)

Gérant
Pierre Candela
Commissaire aux comptes titulaire
FORVIS MAZARS SA

Sites et établissements déclarés par ROZANA (Source Alma)

ROZANA (Source Alma)
42864540200036
70 AVENUE DES SOURCES 03270 SAINT-YORRE
7010Z - Activités des sièges sociaux
ROZANA (Source Alma)
42864540200028
16 RTE DE ROUZAT 63460 BEAUREGARD-VENDON
1107A - Industrie des eaux de table
ROZANA (Source Alma)
42864540200010
1-3 1 AV PRESIDENT EISENHOWER 03200 VICHY
7010Z - Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes

Combien de salariés sont actuellement en poste chez ROZANA (Source Alma) ?
Selon les données disponibles, ROZANA (Source Alma) recense actuellement 10 - 19 collaborateurs, d’après les données : 2021. Ce chiffre est susceptible d’évoluer en fonction des recrutements et des départs.
Quel est le nom du principal dirigeant de la société ROZANA (SOURCE ALMA) ?
La société ROZANA (SOURCE ALMA) est dirigée par Pierre Candela, qui occupe la fonction de Gérant.
Quel est le chiffre d’affaires de ROZANA (SOURCE ALMA) ?
Le chiffre d’affaire de ROZANA (SOURCE ALMA) est de 22.9 M €.
Quel est le code APE de la société ROZANA (SOURCE ALMA) ?
Officiellement, ROZANA (Source Alma) est répertoriée sous le code APE 7010Z. Ce code NAF définit le domaine d’activité ainsi que les normes afférentes, et facilite le suivi statistique au niveau national.
Quelles données financières clés faut-il connaître sur ROZANA (Source Alma) ?
Pour ROZANA (Source Alma), on relève notamment un résultat net de 4.21 M € en 2018 ainsi qu’une trésorerie de 685 €. De plus, son taux de rentabilité avoisine 18.41 % pour la même période.
Quelle est la période de règlement fournisseur appliqué par ROZANA (SOURCE ALMA) ?
Côté approvisionnement, ROZANA (SOURCE ALMA) règle généralement les factures de ses partenaires en 102 jours. Néanmoins, cette durée peut varier selon la complexité des commandes et les accords établis.
Quel est le délai de paiement client de ROZANA (SOURCE ALMA) ?
Sur le plan commercial, ROZANA (SOURCE ALMA) fixe un délai de règlement moyen de 169 jours à ses clients. Ce délai peut être ajusté en fonction du contexte sectoriel et de la stratégie tarifaire de l’entreprise.