OCEANE DE SERRURERIE, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1999.
Implantée à GRANDCHAMP-DES-FONTAINES (44119), elle se spécialise dans 2512Z. L'entité OCEANE DE SERRURERIE se consacre sur fabrication de portes et fenêtres en métal.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 18.7 M €, soit dix-huit millions sept cent trois mille deux cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 345.34 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, OCEANE DE SERRURERIE présentait une trésorerie de 610 K €.
En termes d’effectifs, OCEANE DE SERRURERIE dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, OCEANE DE SERRURERIE compte parmi ses dirigeants HDC, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.7 M | 18.17 M | 18.49 M | 18.47 M |
| Marge brute (€) | 3.51 M | 2.52 M | 1.88 M | 2.86 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 666.96 K | 221.39 K | -634.69 K | 663.84 K |
| EBITDA (€) | 860.23 K | 466.45 K | 307.62 K | 1.53 M |
| EBITDA - EBE (€) | -193.27 K | -245.06 K | -942.31 K | -862.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 609.51 K | 209.25 K | 83.45 K | 1.29 M |
| Résultat net (€) | 345.34 K | 152.07 K | 137.9 K | 899.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.85 | 0.84 | 0.75 | 4.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.83 | 4.21 | 3.98 | 23.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.67 | 1.85 | 0.78 | 4.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.35 M | 2.47 M | 2.45 M | 3.92 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.9 | 13.57 | 13.27 | 21.2 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.76 | 13.9 | 10.18 | 15.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.6 | 2.57 | 1.66 | 8.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.57 | 1.22 | -3.43 | 3.59 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.84 M | 4.11 M | 11.84 M | 11 M |
| BFRE (€) | 3.69 M | 1.86 M | 2.14 M | -166.47 K |
| BFRHE (€) | -512.06 K | 580.36 K | 7.85 M | 9.58 M |
| BFR en jours de CA (j) | 94.44 | 82.5 | 233.67 | 217.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | 72.01 | 37.37 | 42.28 | -3.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -26.24 Md | 28.89 Md | 397.79 Md | 484.92 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 103.46 | 77.92 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.89 | 52.6 | 83.87 | 117.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 596.14 K | 409.49 K | 362.07 K | 1.17 M |
| Dette nette (€) | -4.89 M | -3.81 M | -13.38 M | -13.65 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.19 | 2.25 | 1.96 | 6.34 |
| Font de roulement (€) | 3.79 M | 3.23 M | 10.78 M | 10.2 M |
| Couverture du BFR | 78.27 | 78.6 | 91.1 | 92.73 |
| Trésorerie (€) | 610 K | 790 K | 790 K | 790 K |
| Dettes financières (€) | 1.22 M | 1.08 M | 8.85 M | 7.89 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.2 | -9.31 | -36.95 | -11.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -125.06 | -105.46 | -386.26 | -358.05 |
| Autonomie financière (%) | 3.22 | 3.34 | 0.39 | 0.48 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.23 M | 2.64 M | 4.27 M | 5.75 M |
| Liquidité générale | 109.07 | 102.92 | 96.71 | 96.99 |
| Liquidité réduite | 109.07 | 102.92 | 96.71 | 96.99 |
| Couverture de la dette | 0.61 | 0.36 | 0.3 | 2.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.95 M | 2.24 M | 2.27 M | 2.13 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.39 | 9.85 | 9.69 | 9.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 136.48 K | 48.25 K | 44.07 K | 324.22 K |