OCEANE DE SERRURERIE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1999.
Localisée à GRANDCHAMP-DES-FONTAINES (44119), elle œuvre dans le secteur d'activité 2512Z. L'entreprise OCEANE DE SERRURERIE se focalise principalement fabrication de portes et fenêtres en métal.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 18.17 M €, soit dix-huit millions cent soixante-huit mille six cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 152.07 K €.
Au terme de l'exercice 2023, OCEANE DE SERRURERIE disposait d'une trésorerie de 790 K €.
En termes d’effectifs, OCEANE DE SERRURERIE emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, OCEANE DE SERRURERIE est administrée par HDC, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.17 M | 18.49 M | 18.47 M | 13.39 M |
| Marge brute (€) | 2.52 M | 1.88 M | 2.86 M | 1.76 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 221.39 K | -634.69 K | 663.84 K | 431.24 K |
| EBITDA (€) | 466.45 K | 307.62 K | 1.53 M | 988.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | -245.06 K | -942.31 K | -862.75 K | -557.65 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 209.25 K | 83.45 K | 1.29 M | 758.79 K |
| Résultat net (€) | 152.07 K | 137.9 K | 899.24 K | 529.77 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.84 | 0.75 | 4.87 | 3.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.21 | 3.98 | 23.59 | 17.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.85 | 0.78 | 4.93 | 4.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.47 M | 2.45 M | 3.92 M | 2.53 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.57 | 13.27 | 21.2 | 18.92 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 13.9 | 10.18 | 15.47 | 13.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.57 | 1.66 | 8.26 | 7.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.22 | -3.43 | 3.59 | 3.22 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.11 M | 11.84 M | 11 M | 7.87 M |
| BFRE (€) | 1.86 M | 2.14 M | -166.47 K | -1.08 M |
| BFRHE (€) | 580.36 K | 7.85 M | 9.58 M | 7.52 M |
| BFR en jours de CA (j) | 82.5 | 233.67 | 217.39 | 214.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | 37.37 | 42.28 | -3.29 | -29.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 28.89 Md | 397.79 Md | 484.92 Md | 275.86 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 77.92 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.6 | 83.87 | 117.76 | 91.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 409.49 K | 362.07 K | 1.17 M | 780.96 K |
| Dette nette (€) | -3.81 M | -13.38 M | -13.65 M | -9.22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.25 | 1.96 | 6.34 | 5.83 |
| Font de roulement (€) | 3.23 M | 10.78 M | 10.2 M | 7.23 M |
| Couverture du BFR | 78.6 | 91.1 | 92.73 | 91.78 |
| Trésorerie (€) | 790 K | 790 K | 790 K | 790 K |
| Dettes financières (€) | 1.08 M | 8.85 M | 7.89 M | 6.08 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.31 | -36.95 | -11.66 | -11.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -105.46 | -386.26 | -358.05 | -304.53 |
| Autonomie financière (%) | 3.34 | 0.39 | 0.48 | 0.5 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.64 M | 4.27 M | 5.75 M | 3.28 M |
| Liquidité générale | 102.92 | 96.71 | 96.99 | 92.8 |
| Liquidité réduite | 102.92 | 96.71 | 96.99 | 92.8 |
| Couverture de la dette | 0.36 | 0.3 | 2.34 | 1.93 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.24 M | 2.27 M | 2.13 M | 1.71 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.85 | 9.69 | 9.07 | 10.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 48.25 K | 44.07 K | 324.22 K | 203.83 K |