THALES SERVICES NUMERIQUES SAS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1999.
Établie à VELIZY-VILLACOUBLAY (78140), elle intervient dans le secteur d'activité 7112B. L'entreprise THALES SERVICES NUMERIQUES SAS oriente son activité sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 631.46 M €, soit six cent trente-et-un millions quatre cent cinquante-sept mille sept cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 13.13 M €.
Au terme de l'exercice 2024, THALES SERVICES NUMERIQUES SAS affichait une trésorerie de 139.95 K €.
En termes d’effectifs, THALES SERVICES NUMERIQUES SAS emploie 2 K - 5 K salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, THALES SERVICES NUMERIQUES SAS est sous la direction de Christophe Dumas, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 631.46 M | 605.78 M | 532.74 M | 486.03 M |
| Marge brute (€) | 452.91 M | 424.18 M | 377.2 M | 351.74 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 34.1 M | 41.99 M | 38.93 M | 39.53 M |
| EBITDA (€) | 42.63 M | 47.56 M | 35.83 M | 42.56 M |
| EBITDA - EBE (€) | -8.52 M | -5.57 M | 3.1 M | -3.04 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 19.51 M | 25.01 M | 23.59 M | 26.22 M |
| Résultat net (€) | 13.13 M | 28.88 M | 41.02 M | 22.18 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.08 | 4.77 | 7.7 | 4.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.41 | 11.16 | 15.15 | 10.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.24 | 4.72 | 6.66 | 4.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 502.05 M | 451.25 M | 297.72 M | 278.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 79.51 | 74.49 | 55.88 | 57.24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 71.72 | 70.02 | 70.8 | 72.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.75 | 7.85 | 6.73 | 8.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.4 | 6.93 | 7.31 | 8.13 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 97.8 M | 93.43 M | 115.61 M | 108.71 M |
| BFRE (€) | 5.56 M | 13.69 M | 39.39 M | 17.27 M |
| BFRHE (€) | 45.1 M | 42.06 M | 5.35 M | 44.22 M |
| BFR en jours de CA (j) | 56.53 | 56.3 | 79.21 | 81.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | 3.21 | 8.25 | 26.99 | 12.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 78.02 T | 69.8 T | 7.8 T | 58.89 T |
| Délais de paiement clients (j) | 162.43 | 163.92 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 100.53 | 98.1 | 101.5 | 84.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 37.03 M | 51.84 M | 57.98 M | 40.65 M |
| Dette nette (€) | -283.86 M | -290.94 M | -290.37 M | -222.53 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.86 | 8.56 | 10.88 | 8.36 |
| Font de roulement (€) | -41.07 M | -36.88 M | -45.91 M | -29.81 M |
| Couverture du BFR | -41.99 | -39.47 | -39.71 | -27.42 |
| Trésorerie (€) | 139.95 K | 139.07 K | 54.93 K | 22.98 K |
| Dettes financières (€) | 173.82 K | 22.1 M | 9.65 K | 39.42 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.67 | -5.61 | -5.01 | -5.47 |
| Ratio d'endettement (%) | -116.84 | -112.48 | -107.25 | -101.94 |
| Autonomie financière (%) | 1.4 K | 11.7 | 28.06 K | 5.54 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 205.36 M | 201 M | 183.45 M | 151.33 M |
| Liquidité générale | 102.19 | 96.45 | 98.87 | 112.84 |
| Liquidité réduite | 102.19 | 96.45 | 98.87 | 112.84 |
| Couverture de la dette | 0.08 | 0.19 | 0.29 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 335.28 M | 305.07 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 64.12 | 62.61 | 43.62 | 42.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -322.46 K | 1.8 M | -1.67 M | 905.95 K |
