LYRIA, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1999.
Établie à PARIS (75011), elle se spécialise dans 5221Z. Cette structure LYRIA oriente ses efforts sur services auxiliaires des transports terrestres.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 23.67 M €, soit vingt-trois millions six cent soixante-cinq mille huit cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 164.4 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LYRIA présentait une trésorerie de 4.31 M €.
En termes d’effectifs, LYRIA compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LYRIA est dirigée par Philip Mader, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.67 M | 21.19 M | 22.29 M | 22.18 M |
| Marge brute (€) | 2.96 M | 2.58 M | 2.29 M | 2.8 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 436.92 K | 454.85 K | 345.71 K | 460.98 K |
| EBITDA (€) | 450.27 K | 454.33 K | 325.6 K | 453.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.35 K | 513 | 20.11 K | 7.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 229.83 K | 227.08 K | 254.41 K | 377.32 K |
| Résultat net (€) | 164.4 K | 150.95 K | 159.24 K | 318.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 1.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.19 | 22.82 | 31.76 | 49.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 2.19 | 2.17 | 2.19 | 3.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.44 M | 2.11 M | 1.92 M | 2.49 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.3 | 9.94 | 8.6 | 11.22 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 12.51 | 12.2 | 10.28 | 12.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.9 | 2.14 | 1.46 | 2.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.85 | 2.15 | 1.55 | 2.08 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 418.13 K | 179.66 K | -167.43 K | 351.45 K |
| BFRHE (€) | 1.07 M | 1 M | 1.49 M | 1.69 M |
| BFR en jours de CA (j) | 6.45 | 3.1 | -2.74 | 5.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 69.43 Md | 58.2 Md | 91.3 Md | 102.5 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 42.91 | 35.8 | 34.28 | 107 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 107.74 | 113.15 | 112.26 | 121.2 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 388.71 K | 389.74 K | 260.62 K | 398.96 K |
| Dette nette (€) | -2.5 M | -1.99 M | -2.37 M | -6.49 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.64 | 1.84 | 1.17 | 1.8 |
| Trésorerie (€) | 4.31 M | 4.28 M | 4.36 M | 1.22 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.42 | -5.12 | -9.08 | -16.27 |
| Ratio d'endettement (%) | -367.34 | -301.58 | -472.03 | -1.01 K |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.77 M | 6.27 M | 6.71 M | 7.57 M |
| Couverture de la dette | 0.29 | 0.36 | 0.34 | 0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.42 M | 2.03 M | 1.83 M | 2.21 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 7.71 | 6.84 | 6.28 | 7.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 51.14 K | 50.69 K | 65.4 K | 41.83 K |
