AUCAP FINANCES, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1999.
Établie à AURILLAC (15000), elle se consacre au secteur d'activité de 8211Z. L'entité AUCAP FINANCES oriente ses efforts sur services administratifs combinés de bureau.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 711.08 K €, soit sept cent onze mille quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -53.54 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, AUCAP FINANCES montrait une trésorerie de 112.94 K €.
En termes d’effectifs, AUCAP FINANCES dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AUCAP FINANCES est sous la direction de BANABO, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 711.08 K | 534.13 K | 414.34 K | 339.65 K |
| Marge brute (€) | 486.7 K | 340.87 K | 229.62 K | 131.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -4.93 K | -43.86 K | -40.38 K | -90.45 K |
| EBITDA (€) | 25.42 K | 11.37 K | 11.47 K | -74.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | -30.34 K | -55.23 K | -51.85 K | -15.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -15.1 K | -27.74 K | -25.54 K | -74.64 K |
| Résultat net (€) | -53.54 K | 1.21 M | 841.31 K | 953.82 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.53 | 226.38 | 203.05 | 280.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.94 | 21.04 | 18.55 | 25.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.65 | 14.85 | 10.97 | 14.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 456.46 K | 399.9 K | 228.28 K | 207.44 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.19 | 74.87 | 55.09 | 61.07 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 68.45 | 63.82 | 55.42 | 38.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.57 | 2.13 | 2.77 | -21.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.69 | -8.21 | -9.75 | -26.63 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 7.25 M | 7.17 M | 6.69 M | 5.48 M |
| BFRHE (€) | 6.56 M | 7.08 M | 6.71 M | 3.96 M |
| BFR en jours de CA (j) | 3.72 K | 4.9 K | 5.89 K | 5.89 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.78 Md | 10.36 Md | 7.61 Md | 3.68 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.39 | 39.75 | 65.81 | 55.19 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -13 K | 1.25 M | 882.63 K | 975.53 K |
| Dette nette (€) | -2.47 M | -2.23 M | -2.99 M | -1.44 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.83 | 233.78 | 213.02 | 287.22 |
| Font de roulement (€) | 7.25 M | 7.16 M | 6.68 M | 5.48 M |
| Couverture du BFR | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.98 |
| Trésorerie (€) | 112.94 K | 159.89 K | 145.14 K | 1.3 M |
| Dettes financières (€) | 2.3 M | 2.18 M | 2.96 M | 2.58 M |
| Capacité de remboursement (€) | 189.9 | -1.79 | -3.38 | -1.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -43.38 | -38.88 | -65.83 | -39 |
| Autonomie financière (%) | 2.47 | 2.63 | 1.53 | 1.43 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 278.23 K | 208.77 K | 167.62 K | 153.76 K |
| Couverture de la dette | -0.21 | 6.45 | 6.29 | 7.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | 478.99 K | 372.46 K | 262.4 K | 213.76 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 50.51 | 51.46 | 46.49 | 45.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.45 K | 7.59 K | 2.45 K | -660 |