SOCIETE GUYANAISE DE GRANULATS, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2000.
Localisée à CAYENNE (97300), elle œuvre dans 0812Z. Cette structure SOCIETE GUYANAISE DE GRANULATS se consacre sur exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 11.27 M €, soit onze millions deux cent soixante-six mille huit cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 2.07 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE GUYANAISE DE GRANULATS montrait une trésorerie de 202.47 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE GUYANAISE DE GRANULATS dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE GUYANAISE DE GRANULATS est sous la direction de ENTREPRISES AUDEMARD, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.27 M | 9.99 M | 9.37 M | 7.77 M |
| Marge brute (€) | 4.84 M | 3.04 M | 3.79 M | 3.6 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.78 M | 1.94 M | 2.73 M | 2.72 M |
| EBITDA (€) | 3.45 M | 1.88 M | 2.52 M | 2.41 M |
| EBITDA - EBE (€) | 328.02 K | 60.69 K | 209.75 K | 311.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.35 M | 1.1 M | 2.11 M | 1.98 M |
| Résultat net (€) | 2.07 M | 2.87 M | 1.67 M | 1.55 M |
| Taux de marge nette (%) | 18.38 | 28.71 | 17.78 | 19.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.34 | 61.9 | 53.26 | 43.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.8 | 19.71 | 17.61 | 25.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.25 M | 3.2 M | 3.49 M | 3.59 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.61 | 32.04 | 37.21 | 46.24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 42.96 | 30.43 | 40.43 | 46.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 30.6 | 18.77 | 26.95 | 30.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 33.52 | 19.38 | 29.19 | 34.97 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.81 M | 3.34 M | 3.21 M | 3.15 M |
| BFRE (€) | 1.2 M | 89.95 K | 1.23 M | 1.27 M |
| BFRHE (€) | 2.33 M | 2.07 M | -726.95 K | 309.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 123.48 | 121.91 | 125.16 | 148.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | 39.02 | 3.29 | 47.89 | 59.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 71.8 Md | 56.64 Md | -18.65 Md | 6.58 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 124.7 | 117.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 160.9 | 177.47 | 88.58 | 73.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.55 M | 3.83 M | 2.15 M | 2.39 M |
| Dette nette (€) | -8.68 M | -8.79 M | -4.28 M | -330.97 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 31.55 | 38.29 | 22.94 | 30.82 |
| Font de roulement (€) | 2.97 M | 1.89 M | 1.23 M | 2.51 M |
| Couverture du BFR | 77.88 | 56.59 | 38.45 | 79.59 |
| Trésorerie (€) | 202.47 K | 445.3 K | 1.4 M | 1.57 M |
| Dettes financières (€) | 5.11 M | 4.67 M | 2.58 M | 519.73 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.44 | -2.3 | -1.99 | -0.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -160.76 | -189.7 | -136.81 | -9.29 |
| Autonomie financière (%) | 1.06 | 0.99 | 1.21 | 6.85 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.64 M | 3.8 M | 1.77 M | 1.38 M |
| Liquidité générale | 76.94 | 72.99 | 82.07 | 215.55 |
| Liquidité réduite | 76.94 | 72.99 | 82.07 | 215.55 |
| Couverture de la dette | 2.79 | 5.78 | 4.25 | 3.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.29 M | 1.13 M | 909.12 K | 715.83 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.71 | 8.97 | 7.61 | 7.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 155.52 K | -1.79 M | 458.06 K | 430.97 K |