PORT MEDOC (PORT MEDOC), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1999.
Basée à PARIS (75001), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5222Z. La société PORT MEDOC (PORT MEDOC) se consacre essentiellement services auxiliaires des transports par eau.
Pour l'exercice 2020, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 2.29 M €, soit deux millions deux cent quatre-vingt-douze mille six cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 854.93 K €.
Au terme de l'exercice 2022, PORT MEDOC (PORT MEDOC) révélait une trésorerie de 102.2 K €.
En termes d’effectifs, PORT MEDOC (PORT MEDOC) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PORT MEDOC (PORT MEDOC) est sous la direction de PORT ADHOC SAS, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.29 M | 2.35 M | 2.37 M |
| Marge brute (€) | - | 1.28 M | 1.25 M | 1.22 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 659.6 K | 535.31 K | 544.7 K |
| EBITDA (€) | - | -153.38 K | 553.79 K | 323.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 812.98 K | -18.48 K | 220.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -175.5 K | -282.26 K | -497.24 K |
| Résultat net (€) | - | 854.93 K | -556.27 K | -794.47 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 37.29 | -23.7 | -33.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -20.6 | 11.11 | 17.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | 4.08 | -2.62 | -3.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.5 M | 1.44 M | 1.41 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 65.35 | 61.19 | 59.55 |
| Croissance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | 55.88 | 53.18 | 51.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -6.69 | 23.6 | 13.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 28.77 | 22.81 | 23.01 |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | -127.74 K | 611.75 K | 125.5 K | 116.98 K |
| BFRE (€) | -351.87 K | 369.17 K | -14.54 K | -99.46 K |
| BFRHE (€) | -3.34 M | -4.45 M | -4.45 M | -4.82 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 97.39 | 19.52 | 18.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 58.77 | -2.26 | -15.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -27.93 Md | -28.62 Md | -31.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 135.63 | 72.31 | 56.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 40.23 | 31.55 | 36.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 879.86 K | 283.82 K | 37.21 K |
| Dette nette (€) | -13.79 M | -16.96 M | -18.25 M | -18.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 38.38 | 12.09 | 1.57 |
| Font de roulement (€) | -11.69 M | -11.93 M | -12.4 M | -12.73 M |
| Couverture du BFR | 9.15 K | -1.95 K | -9.88 K | -10.88 K |
| Trésorerie (€) | 102.2 K | 152.23 K | 36.21 K | 125.37 K |
| Dettes financières (€) | 9.88 M | 12.11 M | 13.3 M | 13.18 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -19.27 | -64.31 | -494.5 |
| Ratio d'endettement (%) | 429.96 | 408.63 | 364.7 | 413.65 |
| Autonomie financière (%) | -0.32 | -0.34 | -0.38 | -0.34 |
| Solvabilité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 540.68 K | 464.49 K | 435.16 K | 430.54 K |
| Liquidité générale | 2.62 | 6.13 | 2.94 | 2.8 |
| Liquidité réduite | 2.62 | 6.13 | 2.94 | 2.8 |
| Couverture de la dette | - | 2.44 | -1.64 | -2.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 432.08 K | 502.4 K | 478.58 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | 15.17 | 16.15 | 14.98 |